Cadeler A/S Sponsored ADR (CDLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.11 | 1.53 | 2.75 | 5.04 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.10 | 1.52 | 2.72 | 5.00 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.43 | 0.47 | 1.80 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.92 | 0.75 | 1.18 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 2.79 | 2.99 | 79.33 | 37.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.52B | -514.51M | -146.07M | -69.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.48 | 0.30 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.08 | 0.47 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.32 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.27 | 1.57 | 1.31 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 2.87 | 3.62 | 13.51 | 27.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 12.91 | 24.84 | 5.02 | 26.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 1.16 | 0.31 | 0.25 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.55 | 18.79 | 6.76 | 4.16 | 2.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 3.62 | 4.18 | 2.21 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.48% | 61.26% | 48.84% | 48.46% | 52.71% |
| שיעור EBIT | 37.82% | 50.26% | 28.25% | 24.99% | 38.70% |
| שיעור EBITDA | 58.33% | 68.30% | 50.37% | 45.71% | 59.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.55% | 49.81% | 27.92% | 13.30% | 38.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.86% | 46.40% | 27.13% | 10.59% | 33.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.41% | 45.17% | 26.16% | 10.59% | 33.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.41% | 45.17% | 26.16% | 10.59% | 33.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.40% | 97.33% | 96.43% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.22% | 93.17% | 97.17% | 79.61% | 86.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 7.88% | 3.36% | 0.92% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 17.91% | 5.27% | 1.20% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 9.69% | 3.83% | 1.20% | 6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 9.08% | 3.63% | 1.20% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.57% | 7.93% | 3.39% | 0.93% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 10.38% | 19.41% | 3.49% | 1.42% | 5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 2.70 | 2.47 | 2.74 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 10.31 | 10.99 | 6.67 | 12.65 |
| מחזור מלאי | 90.44 | 65.23 | 122.47 | 30.49 | 91.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 11.48 | 3.13 | 1.53 | 11.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.52 | 105.49 | 117.39 | 90.25 | 104.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.78 | 135.29 | 147.61 | 133.05 | 129.07 |
| ימי מלאי | 4.04 | 5.60 | 2.98 | 11.97 | 3.98 |
| ימי אשראי מספקים | 67.30 | 35.39 | 33.21 | 54.76 | 28.85 |
| מחזור תפעולי | 114.82 | 140.88 | 150.59 | 145.02 | 133.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.71 | 3.70 | 1.08 | 1.26 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.39 | -9.84 | -6.04 | -0.07 | -4.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.10 | 13.54 | 7.12 | 1.33 | 5.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.91 | -2.66 | -5.62 | -0.06 | -6.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.27 | 0.15 | 0.95 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.27 | 0.15 | 0.95 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.58 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.17% | -62.21% | -28.03% | -0.44% | -28.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 5.14 | 28.66 | 70.50 | 19.51 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.33 | 7.50 | 7.46 | 6.52 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.92 | 1.51 | 0.85 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.82 | -1.61 | -3.57 | -228.55 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 4.27 | 20.03 | 12.79 | 23.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 0.02 | 0.12 | -0.95 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.92 | 1.51 | 0.85 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 7.02 | 19.06 | 18.54 | 12.55 |
| שווי חברה | 3.31B | 2.86B | 2.39B | 920.62M | 789.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 7.02 | 19.06 | 18.54 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 4.80 | 9.60 | 8.48 | 7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.13 | -3.31 | -4.57 | -259.55 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 8.81 | 25.66 | 14.52 | 27.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.29 | 16.93 | 14.06 | 18.71 | 13.24 |
| הון עצמי למניה | 18.49 | 17.15 | 14.27 | 19.05 | 13.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.47 | 6.80 | 2.88 | 2.16 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | 3.07 | 0.75 | 0.23 | 0.87 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.92 | 0.96 | 0.42 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.16 | 1.43 | 5.51 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR