Cadeler A/S Sponsored ADR (CDLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.40M | 93.10M | 63.38M | 29.04M | 30.20M |
| רווח נקי | 280.18M | 65.07M | 11.50M | 35.54M | 7.45M |
| פחת והפחתות | 107.52M | 56.60M | 23.05M | 22.68M | 16.48M |
| מס הכנסה נדחה | 7.68M | 1.26M | 5.77M | -13.00K | 158.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.07M | 1.66M | 1.13M | 352.00K | -321.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.94M | -32.51M | 20.17M | -30.45M | 1.93M |
| יתרת לקוחות | -128.43M | -62.29M | 28.54M | -18.03M | -2.42M |
| מלאי | -2.40M | 788.00K | -1.14M | -109.00K | -128.00K |
| יתרת ספקים | 7.81M | 380.00K | -16.09M | 660.00K | 2.45M |
| הון חוזר אחר | 107.09M | 28.61M | 8.86M | -12.97M | 2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.12M | 1.02M | 1.76M | 923.00K | 4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -615.75M | -54.73M | -225.41M | -163.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21B | -615.54M | -66.93M | -225.41M | -163.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -121.99K | -204.00K | 1.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 983.74M | 481.99M | 70.27M | 213.08M | 71.85M |
| פירעון חוב | 1.03B | 353.38M | 84.37M | 39.23M | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 154.96M | -7.52M | 183.25M | 79.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.65M | -1.28M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.46M | -25.07M | -6.58M | -9.41M | -6.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.61M | 58.46M | 96.61M | 19.01M | 2.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.22M | 2.52M | -1.33M | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 100.09M | -38.14M | 77.60M | 16.70M | -61.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.53M | 96.61M | 19.01M | 2.31M | 63.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.61M | 58.46M | 96.61M | 19.01M | 2.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -862.50M | -522.85M | -3.55M | -196.37M | -133.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.40M | 93.10M | 63.38M | 29.04M | 30.20M |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -615.95M | -66.93M | -225.41M | -163.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR