קארדיף לקסינגטון (CDIX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.87 | 1.08 | 1.02 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.87 | 1.08 | 1.02 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.25 | -0.20 | 0.22 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | -0.17 | -0.12 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.15 | -0.29 | -0.29 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.77M | -3.42M | 888.17K | 52.91K | -7.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.65 | 0.41 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.52 | 3.41 | 1.28 | 0.96 | -2.68 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.77 | 0.56 | 0.49 | 1.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.32 | 5.25 | 3.15 | 3.13 | -9.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | 0.00 | -0.01 | 0.65 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | -0.16 | -0.06 | 2.48 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 270.11 | 0.49 | 0.26 | 27.40 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.74 | 3.35 | 570.90 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.36 | 3,289.74 | -79.11 | 1.05 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.44% | 62.47% | 53.55% | 69.96% | 62.85% |
| שיעור EBIT | -31.20% | 0.00% | -1.47% | 43.93% | 28.26% |
| שיעור EBITDA | -37.11% | 0.05% | -1.30% | 44.11% | 32.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.24% | 9.54% | -2.34% | 43.83% | 32.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -138.18% | -56.71% | -38.59% | 26.28% | -45.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.09% | -56.71% | -39.94% | 25.55% | -68.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -141.09% | -56.71% | -38.59% | 26.28% | -27.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.11% | 100.00% | 103.49% | 97.22% | 149.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 547.37% | -594.40% | 1,649.42% | 59.96% | -139.05% |
| תשואה על הנכסים | -41.83% | -22.49% | -13.81% | 14.60% | -61.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -307.14% | -118.03% | -43.45% | 45.74% | 557.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -110.21% | 33.82% | -2.41% | 75.45% | 116.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.50% | 5.01% | -1.12% | 40.00% | 83.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.34% | -27.93% | -18.09% | 20.08% | -106.52% |
| תשואת רווחים | -13,559.36% | -16.83% | -9.31% | 1,362.85% | -0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.89 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.97 | 5.61 | 4.94 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,786,076,405,202,944.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 117.53 | 52.96 | 8.54 | 13.72 | 14.73 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.57 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.75 | -12.06 | 10.07 | -8.41 | -4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 942.07 | 606.36 | 638.25 | 335.82 | 172.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 942.07 | 698.35 | 703.26 | 409.71 | 200.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 91.99 | 65.02 | 73.89 | 28.03 |
| מחזור תפעולי | 942.07 | 698.35 | 703.26 | 409.71 | 200.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.41 | -0.70 | -116.21 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.41 | -0.70 | -116.21 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.28 | -57.07 | -26.54 | -573,822.33 | -11.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -966,855.00 | 0 | 0 | -573,822.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.15 | -0.27 | -0.27 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.25 | -0.32 | -0.15 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,091.49% | -7.34% | -7.48% | -774.70% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -5.72 | -8.38 | 0.07 | -100.75 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 3.37 | 4.29 | 0.02 | 68.76 |
| מכפיל הון | 0.05 | 7.01 | 4.67 | 0.03 | -561.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -13.62 | -13.36 | -0.13 | -721.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -13.62 | -13.36 | -0.13 | -721.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.49 | 0.08 | -0.00 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 7.01 | 4.67 | 0.03 | -561.30 |
| מכפיל שווי חברה | -7.39 | 10,166.61 | -407.87 | 1.09 | 210.87 |
| שווי חברה | 24.85M | 57.46M | 44.01M | 5.72M | 828.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.39 | 10,166.61 | -407.87 | 1.09 | 210.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 4.98 | 5.32 | 0.48 | 69.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.57 | -20.14 | -16.58 | -3.32 | -725.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57 | -20.14 | -16.58 | -3.32 | -725.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.26 | -0.37 | 0.51 | 64.46 | -0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.80 | 1.99 | 446.98 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 1.66 | 2.17 | 800.14 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.94 | -0.87 | 204.43 | -0.82 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 0.97 | 1.50 |
| נטל ריבית | 4.43 | 0 | 26.30 | 0.60 | -1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.46 | 0.56 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.52 | 0.80 | -0.57 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD