קארדיף לקסינגטון (CDIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | -2.65M | -1.72M | -1.14M | -1.05M |
| רווח נקי | -5.51M | -3.30M | 3.03M | -5.43M | 666.29K |
| פחת והפחתות | 5.65K | 13.46K | 20.78K | 23.13K | 13.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -873.51K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 754.48K | 0 | 0 | 873.51K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.98M | -5.05M | 1.44M | -1.84M |
| יתרת לקוחות | -6.40M | -4.55M | -6.83M | -598.38K | -2.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 459.77K | -699.56K | 341.26K | 750.88K | 188.04K |
| הון חוזר אחר | 0 | 267.83K | 1.45M | 1.29M | 127.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | 5.61M | 276.12K | 2.82M | 110.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 3.28M | -2.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.28M | -2.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.98M | 2.98M | 2.37M | 788.79K | 3.68M |
| פירעון חוב | 2.03M | 3.20M | 2.37M | 870.11K | 880.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.00K | -100.00K | 0 | -102.74K | -203.88K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -121.00K | -2.20K | 21.43K | 3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.54K | 1.19M | 866.94K | 226.80K | 580.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.28M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -869.65K | 321.24K | 647.86K | -354.17K | 301.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 866.94K | 219.09K | 580.97K | 279.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.54K | 1.19M | 866.94K | 226.80K | 580.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.85M | -2.65M | -1.72M | -1.14M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | -2.65M | -1.72M | -1.14M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD