Cardio Diagnostics Holdings (CDIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.44 | 9.79 | 13.92 | 3.29 | 3.02 |
| יחס מהיר | 17.44 | 9.79 | 13.92 | 3.29 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 15.80 | 8.45 | 12.39 | 1.53 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | -16.95 | -7.69 | -7.67 | -5.49 | -2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.16 | -9.47 | -7.90 | -6.74 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -21.23 | -16.28 | -15.17 | -6.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.99M | 5.13M | 7.73M | 1.26M | 3.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.43 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.51 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -540.10 | -21.38 | -24.86 | -0.22 | -5.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -564.93 | -438.08 | -448.81 | -1.08 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.41 | 0.04 | 18.91 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 0.01 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -523.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -42,646.43% | -43,732.65% | -23,974.82% | -9,620.98% | -490,630.00% |
| שיעור EBITDA | -40,775.05% | -41,047.14% | -23,182.77% | -8,966.90% | -488,945.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42,649.75% | -43,737.46% | -23,977.86% | -42,440.43% | -478,784.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42,721.93% | -43,832.49% | -24,028.24% | -49,087.81% | -490,630.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -42,721.93% | -43,832.49% | -24,028.24% | -49,087.81% | -490,630.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42,721.93% | -43,832.49% | -24,028.24% | -49,087.81% | -490,630.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.17% | 100.22% | 100.21% | 115.66% | 102.47% |
| תשואה על הנכסים | -106.62% | -83.67% | -78.98% | -187.72% | -74.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.41% | -93.19% | -87.71% | -283.18% | -108.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -111.00% | -90.54% | -83.80% | -200.00% | -105.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -108.72% | -84.55% | -79.47% | -171.66% | -88.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -128.23% | -94.27% | -84.61% | -213.39% | -79.12% |
| תשואת רווחים | -115.37% | -136.91% | -1.13% | -26.52% | -4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 1.82 | 1.87 | 3.44 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -404.87 | 200.07 | 194.71 | 106.09 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.33 | 200.07 | 194.71 | 106.09 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 490.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 85.33 | 200.07 | 194.71 | 106.09 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.95 | -3.27 | -0.19 | -13.41 | -1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.96 | -3.38 | -0.20 | -15.29 | -1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 1.88 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -307.88 | -30.57 | -12.35 | -7.14 | -2,545,484.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -307.88 | -30.57 | -12.35 | -7.14 | -2,545,484.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.21 | -8.23 | -5.15 | -4.50 | -6.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -380.79 | -386.30 | -143.11 | -332.39 | -5,358.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -103.17% | -124.60% | -0.73% | -20.47% | -5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -0.73 | -2.96 | -3.77 | -21.07 |
| מכפיל מכירות | 374.20 | 320.16 | 21,204.54 | 1,850.92 | 103,366.74 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.68 | 77.41 | 10.68 | 22.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.98 | -0.80 | -137.07 | -4.88 | -19.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.83 | -148.17 | -5.57 | -19.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.68 | 77.41 | 10.68 | 22.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.32 | -0.05 | -90.62 | -20.63 | -20.44 |
| שווי חברה | 1.92M | 331.33K | 732.97M | 31.56M | 94.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.31 | -0.05 | -90.62 | -20.63 | -20.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 126.37 | 22.35 | 21,007.99 | 1,849.60 | 99,926.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.06 | -135.80 | -4.88 | -18.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.06 | -146.80 | -5.56 | -18.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 3.48 | 0.33 | 5.73 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 3.98 | 0.36 | 7.00 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -2.19 | -3.71 | -0.31 | -19.81 | -1.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 49.64 | 43.25 | 6.53 | 8.51 | 42.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 376.36 | 390.72 | 233.68 | 406.48 | 4,631.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 6.42 | 7.44 | 74.27 | 74.96 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.88 | 0.60 | 0.68 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD