Cardio Diagnostics Holdings (CDIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73M | -4.99M | -5.67M | -5.09M | -585.29K |
| רווח נקי | -6.50M | -8.38M | -8.38M | -4.66M | -620.45K |
| פחת והפחתות | 160.06K | 276.35K | 111.62K | 16.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 110.24K | 2.59M | 1.28M | 0 | 60.00K |
| שינוי בהון החוזר | 262.97K | 522.84K | 208.81K | -558.52K | -37.56K |
| יתרת לקוחות | 10.49K | -13.65K | -4.96K | 901.00 | -901.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 242.70K | 536.49K | 213.77K | -559.42K | -36.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.07K | 0 | 1.10M | 112.53K | -3.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.31K | -404.19K | -794.29K | -368.00K | -364.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.32K | -214.77K | -597.02K | -76.15K | -114.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 141.49K | -250.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.99K | -189.43K | -197.28K | -433.33K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | 11.94M | 3.63M | 9.06M | 1.23M |
| פירעון חוב | -374.21K | 0 | 4.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.80M | 12.55M | 0 | 11.99M | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -605.69K | -867.53K | -2.92M | 105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 7.83M | 1.28M | 4.12M | 512.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72M | 6.54M | -2.83M | 3.60M | 275.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 1.28M | 4.12M | 512.77K | 237.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 7.83M | 1.28M | 4.12M | 512.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.91M | -5.40M | -6.47M | -5.17M | -699.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73M | -4.99M | -5.67M | -5.09M | -585.29K |
| הוצאות הוניות | -187.32K | -404.19K | -794.29K | -76.15K | -114.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD