סי די אינטרנשיונל אנטרפרייזס (CDIIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2016 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -866.95K |
| רווח נקי | -20.42M |
| פחת והפחתות | 9.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 537.73K |
| יתרת לקוחות | 7.81K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 329.88K |
| הון חוזר אחר | 200.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.75K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 710.33K |
| פירעון חוב | 459.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 198.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 250.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -113.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -866.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -866.95K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD