צ'יינה דונגשיאנג גרופ (CDGXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.59 | 8.59 | 7.94 | 9.01 | 8.40 |
| יחס מהיר | 8.09 | 8.09 | 7.45 | 8.44 | 7.81 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 2.13 | 2.46 | 3.54 | 4.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.05 | 0.37 | -0.81 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | 0.21 | 0.40 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.06 | 6.90 | 3.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.45B | 4.45B | 4.42B | 3.82B | 3.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 7.30 | 2.62 | 6.62 | -229.18 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.48 | -12.27 | 131.02 | -333.00 | 14.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.37 | -18.87 | -4.51 | 2.63 | -53.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.07% | 66.65% | 68.58% | 68.36% | 63.35% |
| שיעור EBIT | 2.92% | -2.56% | 14.88% | -43.42% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 3.56% | 20.90% | -37.60% | 2.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.63% | -2.56% | 14.51% | -44.62% | 8.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.34% | -10.64% | 14.77% | -43.55% | 10.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.21% | -9.21% | 12.32% | -36.66% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.21% | -9.21% | 12.32% | -36.66% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.23% | 86.57% | 83.41% | 84.17% | 66.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -396.92% | 415.37% | 101.79% | 97.61% | 126.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -1.57% | 2.06% | -6.56% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.65% | -1.75% | 2.25% | -7.05% | 1.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | -0.47% | 2.60% | -8.42% | 1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | -0.40% | 2.15% | -7.07% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | -1.60% | 2.10% | -6.67% | 1.10% |
| תשואת רווחים | -12.74% | -7.12% | 9.58% | -33.25% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 6.83 | 8.09 | 4.96 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 4.65 | 3.70 | 4.41 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 1.74 | 1.61 | 1.93 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.78 | 9.78 | 9.43 | 8.24 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.05 | 184.83 | 172.46 | 180.39 | 200.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.41 | 53.41 | 45.09 | 73.59 | 94.99 |
| ימי מלאי | 157.53 | 209.88 | 226.07 | 189.53 | 199.28 |
| ימי אשראי מספקים | 58.89 | 78.46 | 98.71 | 82.72 | 93.44 |
| מחזור תפעולי | 210.94 | 263.30 | 271.16 | 263.11 | 294.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.69 | 0.52 | 0.72 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.81 | 0.78 | 1.59 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 3.24 | 2.07 | 3.59 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.82 | 3.00 | 5.11 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.51% | 6.25% | 3.39% | 7.46% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.88 | -14.04 | 10.43 | -3.01 | 15.16 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.29 | 1.29 | 1.10 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 16.00 | 29.53 | 13.40 | 57.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 11.06 | 15.25 | 9.67 | 17.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 0.42 | 17.52 | 1.64 | -0.30 | -16.30 |
| שווי חברה | 86.49M | 1.03B | 575.43M | 197.10M | -756.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.42 | 17.52 | 1.64 | -0.30 | -16.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.62 | 0.34 | 0.11 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 7.70 | 7.87 | 1.37 | -25.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 5.32 | 4.06 | 0.99 | -7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.52 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 1.55 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.04 | -0.11 | 0.02 |
| נטל מס | 0.41 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.66 |
| נטל ריבית | -7.66 | 4.15 | 0.99 | 1.00 | 7.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.67 | 0.70 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -1.27 | 0.57 | -0.26 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY