מחיר וניתוח של מניית צ'יינה דונגשיאנג גרופ (CDGXF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-33.6%)
$0.03
טווח יומי$0.03 - $0.03
טווח 52 שבועות$0.03 - $0.06
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי10.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0.03 - $0.03
טווח 52 שבועות$0.03 - $0.06
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי10.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$178.13M
שווי פעילות-$2.83B
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.86B
סך החוב (דוח אחרון)$235.81M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.78
הדוח הבא25 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.64%
תיאור החברה
צ'יינה דונגשיאנג גרופ
צ'יינה דונגשיאנג גרופ עוסקת בעיקר בתכנון, פיתוח, שיווק ומכירה של הלבשה, הנעלה ואביזרים הקשורים לספורט. החברה פועלת הן בשוק המקומי בתוך הרפובליקה העממית של סין והן בשווקים בינלאומיים, ומציעה את מוצריה תחת מותגים מוכרים כגון קאפה ופניקס. לקוחות יכולים לרכוש פריטים אלה באמצעות רשת של חנויות קמעונאיות פ...
איך החברה מרוויחה כסף
צ'יינה דונגשיאנג גרופ מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת בגדי ספורט והנעלה ממותגים תחת המותג קאפה. החברה מפעילה מודל הפצה סיטונאי, שבו היא מספקת מוצרים לשותפי קמעונאות ולחנויות ממותגות בבעלותה ברחבי סין ואזורים נוספים. חלק מהותי מההכנסות מגיע גם ממכירות ישירות לצרכן באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני, אשר הפכו לחשובות יותר ויותר בהגעה לצרכנים מתמצאים בטכנולוגיה. בנוסף, צ'יינה דונגשיאנג גרופ נהנית מהסכמי רישוי, המאפשרים לצדדים שלישיים לייצר ולמכור מוצרים ממותגי קאפה, ובכך להרחיב את נוכחותה בשוק ללא השקעות הון משמעותיות. שותפויות אסטרטגיות עם קמעונאים שונים ועם זירות מסחר מקוונות מחזקות עוד יותר את יכולות ההפצה שלה ואת פוטנציאל ההכנסות.
צ'יינה דונגשיאנג גרופ מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת בגדי ספורט והנעלה ממותגים תחת המותג קאפה. החברה מפעילה מודל הפצה סיטונאי, שבו היא מספקת מוצרים לשותפי קמעונאות ולחנויות ממותגות בבעלותה ברחבי סין ואזורים נוספים. חלק מהותי מההכנסות מגיע גם ממכירות ישירות לצרכן באמצעות פלטפורמות מסחר אלק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית צ'יינה דונגשיאנג גרופ
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד מעניק לצ'יינה דונגשיאנג גרופ גמישות פיננסית משמעותית ומפחית את החשיפה ללחצי ריבית ומימון מחדש. בסיס ההון העצמי המשמעותי אמור לסייע לחברה לספוג תנודתיות תפעולית, תוך שמירה על היכולת לתמוך במותגים שלה ולהמשיך בפעילות גם בתקופות חלשות יותר.
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי של קרוב ל-66.7% מצביע על כך שצ'יינה דונגשיאנג גרופ שומרת על ערך מהותי מהמוצרים שלה ומהפעילויות הקשורות למותג, לפני הוצאות תפעוליות. הדבר מספק כרית חשובה לעלויות שיווק והפצה, ומציע פוטנציאל למינוף ברווחים אם צמיחת ההכנסות תהפוך לעקבית יותר.
התאוששות בהכנסותההתאוששות בהכנסות בשנת 2026 מצביעה על התחדשות בתנופת המכירות בפעילויות בגדי הספורט של צ'יינה דונגשיאנג גרופ לאחר תקופה יציבה יחסית. אם התאוששות זו תימשך, היקף פעילות גדול יותר יוכל לתמוך בהשקעה במותג, לשפר את המינוף התפעולי ולחזק את הבסיס המסחרי להתאוששות עתידית ברווחים.
סנטימנט דובי
תשואות לא יציבות לבעלי המניותתשואה שלילית חוזרת על ההון העצמי מאותתת כי צ'יינה דונגשיאנג גרופ לא יצרה באופן עקבי ערך מההון של בעלי המניות שלה, למרות המאזן שלה הממומן באופן שמרני. הדבר מחליש את איכות תרחיש ההתאוששות ומצביע על כך שהשיפור במכירות טרם תורגם באופן עקבי לתשואות.
יצירת מזומנים לא אחידהאף שתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי היו חיוביים לאחרונה, הירידה בשנת 2026 ותזרים המזומנים השלילי בתקופה מוקדמת יותר מראים שהביצועים המדווחים אינם מתורגמים באופן עקבי למזומנים. המרה לא אחידה עשויה להגביל צמיחה במימון פנימי ולהפוך את הקצאת ההון לפחות צפויה ברבעונים הקרובים.
רווחיות תנודתיתהמעבר מרווחים בשנת 2025 בחזרה להפסד תפעולי ולהפסד נקי בשנת 2026 מקשה על הערכת כושר הרווח הנוכחי. תנודתיות מתמשכת ברווחיות עלולה להגביל השקעה מחדש, להחליש את האמון בעמידות הרווחים של המודל העסקי, ולהפחית את היתרונות של שיעור הרווח הגולמי הגבוה שלה.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד מעניק לצ'יינה דונגשיאנג גרופ גמישות פיננסית משמעותית ומפחית את החשיפה ללחצי ריבית ומימון מחדש. בסיס ההון העצמי המשמעותי אמור לסייע לחברה לספוג תנודתיות תפעולית, תוך שמירה על היכולת לתמוך במותגים שלה ולהמשיך בפעילות גם בתקופות חלשות יותר.