קומפורטדֶלגרו (CDGLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.23 | 1.05 | 1.48 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.13 | 0.97 | 1.35 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.78 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.08 | 0.93 | 3.89 | 22.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.27B | -801.10M | -61.70M | -56.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.70 | 0.52 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.37 | 2.20 | 1.81 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.82 | 1.05 | 4.42 | 14.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.84 | 8.93 | 8.30 | 11.88 | 20.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.49 | 0.34 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.87 | 0.64 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.09 | 0.64 | -0.49 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.24% | 18.83% | 16.72% | 22.14% | 21.75% |
| שיעור EBIT | 8.63% | 9.32% | 7.96% | 7.81% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 16.30% | 17.22% | 16.19% | 17.16% | 16.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.63% | 9.32% | 7.21% | 7.01% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.99% | 6.75% | 7.09% | 7.22% | 7.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.03% | 4.55% | 4.70% | 4.65% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.76% | 5.38% | 5.71% | 5.80% | 5.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.24% | 67.46% | 66.30% | 64.46% | 63.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.43% | 72.42% | 98.33% | 102.90% | 101.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.75% | 3.68% | 3.85% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 8.87% | 8.10% | 6.95% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.71% | 10.24% | 8.23% | 7.56% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 7.43% | 5.67% | 5.83% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 5.00% | 4.93% | 4.67% | 4.46% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 7.18% | 6.57% | 5.91% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.53 | 6.17 | 7.28 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 4.30 | 3.72 | 10.68 | 13.41 |
| מחזור מלאי | 26.61 | 27.14 | 23.59 | 21.32 | 27.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 1.93 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.62 | 22.68 | 14.42 | 6.89 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.42 | -15.50 | -23.37 | 33.04 | 32.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.93 | 55.87 | 59.17 | 50.11 | 46.02 |
| ימי מלאי | 13.72 | 13.45 | 15.47 | 17.12 | 13.40 |
| ימי אשראי מספקים | 81.07 | 84.82 | 98.02 | 34.19 | 27.22 |
| מחזור תפעולי | 67.65 | 69.32 | 74.64 | 67.23 | 59.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.56 | 0.87 | 0.86 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 0.74 | 1.17 | 1.22 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.85 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | -4.60% | 2.45% | 2.67% | 11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 13.45 | 15.23 | 16.93 | 15.40 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.24 | 1.23 | 1.18 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.61 | -21.74 | 40.84 | 37.44 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 7.67 | 5.86 | 6.80 | 4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.95 | 1.02 | 0.91 | 3.98 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.24 | 1.23 | 1.18 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 4.78 | 5.06 | 4.10 | 4.71 |
| שווי חברה | 3.84B | 4.16B | 3.67B | 2.73B | 3.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 4.78 | 5.06 | 4.10 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.97 | -28.20 | 46.72 | 33.41 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 9.95 | 6.70 | 6.07 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 1.01 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.40 | 2.33 | 2.07 | 1.79 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.72 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 1.81 | 1.72 | 2.49 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-SGD