ניתוח באמצעות AI של קור ד'אלן מיינס (CDE)
קור ד'אלן מיינס (NYSE:CDE)
- דירוג:
- 81תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $18.00(▼16.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר מהשיפור החד בביצועים הפיננסיים, עם שיעורי רווחיות חזקים ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חזק, הנתמכים על ידי תחזית רווחים חיובית ונזילות/החזרי הון. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם עוצמת מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור סביר עם תשואת דיבידנד גבוהה, אך הגורמים הללו מתמתנים בשל תוצאות מחזוריות היסטוריות ולחצי תפעול ועלויות בטווח הקרוב שנדונו בשיחה.
גורמים חיוביים
רכישה והיקף פעילות
אנליסטים מציינים כי רכישת מכרות New Afton ו-Rainy River מרחיבה את היקף הפעילות של קור ד'אלן מיינס ומגוונת את הייצור בתחומי שיפוט שונים בצפון אמריקה, ובכך מחזקת את פרופיל הייצור הכולל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קור ד'אלן מיינס (CDE)
- שווי שוק
- $15.90B
- תשואת דיבידנד
- 0.13%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 32.74M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 1.81
- צמיחת הכנסות
- 116.79%
- צמיחת רווח למניה
- 211.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,620
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קור ד'אלן מיינס היא חברה המתמקדת בעיקר בחיפוש ובפיתוח של מרבצי מתכות יקרות ברחבי צפון אמריקה, עם פעילות בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. פעילויות המפתח של החברה כוללות גילוי והפקה של משאבים כגון זהב, כסף, אבץ ועופרת. קור ד'אלן מיינס מחזיקה ב 100 אחוזי בעלות בכמה נכסי כרייה משמעותיים. אלה כוללים את מכרה הזהב והכסף פלמרחו בצ'יוואווה, צפון מקסיקו, המשתרע על פני כ 67296 אקרים נטו. בצפון מערב נבדה, מכרה הכסף והזהב רוצ'סטר משתרע על פני כ 43441 אקרים נטו. מכרה הזהב קנזינגטון, הממוקם מצפון לג'ונו, אלסקה, משתרע על פני 3972 אקרים נטו. בנוסף, מכרה הזהב וורף משתרע על פני כ 3243 אקרים נטו בצפון בלאק הילס שבמערב דקוטה הדרומית, ומכרה הכסף האבץ והעופרת סילברטיפ בצפון קולומביה הבריטית, קנדה, משתרע על פני 97298 אקרים נטו. מעבר לאתרים אלה, שבבעלות מלאה, קור ד'אלן מיינס מחזיקה גם בזכויות בפרויקטים קראון וסטלרינג, הממוקמים בדרום נבדה, וכן בפרויקט לה פרסיוסה במקסיקו. התרכיזים המיוצרים מפעילותה משווקים ונמכרים ללקוחות צד שלישי שונים ולמתקני התכה באמצעות הסכמי רכישה מבוססים. בעבר הייתה החברה ידועה בשם קור ד'אלן מיינס קורפוריישן, לפני שמיתגה מחדש את שמה לקור ד'אלן מיינס במאי 2013. החברה נוסדה בשנת 1928, ומטה החברה ממוקם בשיקגו, אילינוי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קור ד'אלן מיינס מציגים מפנה ברור: רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי גבוהים משמעותית בהשוואה לתקופה 2021–2023, שהתאפיינה בהפסדים ובשריפת מזומנים. המאזן נראה כיום תומך יותר, עם שיפור במינוף ותשואות אחרונות יציבות, אך תנודות חדות משנה לשנה בהון ובנכסים המדווחים, לצד התנודתיות ההיסטורית של הרווחים ותזרים המזומנים של החברה, ממתנות את התמונה. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שיפור משמעותי בביצועים הנוכחיים, כאשר הסיכון המחזורי והעקביות הם מוקדי המעקב העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HMYCDE
GFI
NEM
AU
SSRMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026