Ccur Holdings (CCUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.00 | 15.00 | 35.63 | 43.89 | 5.71 |
| יחס מהיר | 19.20 | 19.20 | -2.61 | 43.89 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 2.56 | 5.73 | 25.60 | 3.69 |
| יחס כושר פירעון | 1.49 | 1.49 | 0.09 | -1.12 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.26 | -6.34 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.09M | 46.09M | 40.12M | 51.33M | 40.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -1,438.75 | -3,031.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -1,830.00 | -5,722.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.95 | 76.95 | 536.83 | 1.27 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 3.39 | 3.51 | 4.91 | 8.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.99% | 99.99% | 99.95% | -1,022.22% | 93.76% |
| שיעור EBIT | -54.25% | -54.25% | -58.65% | -13,555.56% | -20.70% |
| שיעור EBITDA | -45.80% | -45.80% | -53.39% | -12,433.33% | -14.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.39% | -25.39% | -79.77% | -13,555.56% | -20.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 119.17% | 119.17% | 17.07% | -14,283.33% | -20.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 208.24% | 208.24% | 19.70% | -12,005.56% | 102.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 221.85% | 221.85% | 15.91% | -12,507.41% | -16.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.74% | 174.74% | 115.42% | 84.05% | -501.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -469.42% | -469.42% | -21.40% | 105.37% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | 17.51% | 17.51% | 1.09% | -10.57% | 49.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.91% | 20.37% | 1.32% | -11.56% | 65.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.25% | -2.25% | -4.51% | -12.20% | -11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.24% | -2.24% | -4.20% | -10.68% | -9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.12% | 18.12% | 1.17% | -10.57% | 49.10% |
| תשואת רווחים | 83.65% | 43.53% | 1.95% | -12.86% | 46.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.03 | 13.82 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 7.02 |
| מחזור מלאי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.46 | 0.94 | 54.00 | 13,823.50 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,709,201.37 | -6,709,201.37 | 12,211,658.10 | 14,181.86 | 368.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 951.75 | 951.75 | 1,327.88 | 14,532.41 | 26.40 |
| ימי מלאי | -6,583,757.36 | -6,583,757.36 | 12,260,588.79 | 0 | 394.39 |
| ימי אשראי מספקים | 126,395.76 | 126,395.76 | 50,258.57 | 350.54 | 52.02 |
| מחזור תפעולי | -6,582,805.61 | -6,582,805.61 | 12,261,916.66 | 14,532.41 | 420.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,227.77 | 1,227.77 | 597.89 | -2,588.04 | -974.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,116.28 | 1,116.28 | -499.92 | -2,673.90 | -1,269.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 111.49 | 111.49 | 1,097.81 | 85.86 | 295.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | -0.84 | 1.03 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 0.54 | -2.79 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.01 | 11.01 | 0.54 | -30.14 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96 | 15.96 | 1.11 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.52 | -151.28 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.18% | 11.62% | -4.26% | -16.74% | -6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.20 | 2.30 | 51.39 | -7.78 | 2.17 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 4.78 | 10.13 | 933.84 | 2.23 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.47 | 0.68 | 0.90 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 8.61 | -23.49 | -5.97 | -15.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 7.83 | 19.64 | -6.17 | -20.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.46 | 0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.47 | 0.68 | 0.90 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -2.08 | -7.06 | -15.45 | -2.60 | -6.52 |
| שווי חברה | 5.60M | 18.99M | 28.51M | 17.44M | 26.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.08 | -7.06 | -15.45 | -2.60 | -6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 3.23 | 8.25 | 322.88 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 5.82 | -19.14 | -2.07 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 5.29 | 16.00 | -2.13 | -8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,156.98 | 20,156.98 | 16,167.24 | 17,762.40 | 14,094.59 |
| הון עצמי למניה | 20,529.41 | 20,529.41 | 17,310.69 | 17,762.40 | 14,094.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.86 | -0.86 | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2,008.55 | 2,008.55 | 1,159.55 | 17.11 | 8,964.39 |
| רווח נקי למניה | 4,182.63 | 4,182.63 | 228.49 | -2,053.89 | 9,202.39 |
| נטל מס | 1.75 | 1.75 | 1.15 | 0.84 | -5.02 |
| נטל ריבית | -2.20 | -2.20 | -0.29 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.32 | 0 | 0.93 | 123.44 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 42.83 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | 3.24 | 1.21 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD