Ccur Holdings (CCUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59M | 1.78M | -8.17M | -3.00M |
| רווח נקי | 13.03M | 550.00K | -6.75M | -4.69M |
| פחת והפחתות | 496.00K | 182.00K | 606.00K | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | -6.68M | 2.92M | -1.03M | 859.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 411.00K | 231.00K | 2.31M | 931.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.31M | -291.00K | -4.70M | -450.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 115.00K | 4.20M |
| מלאי | 0 | 0 | -146.00K | 180.00K |
| יתרת ספקים | 2.90M | -690.00K | -5.20M | 747.00K |
| הון חוזר אחר | 405.00K | 399.00K | 529.00K | -5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.97M | -1.81M | 10.16M | -2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.03M | -26.84M | 11.95M | 23.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.00K | -3.27M | -271.00K | -912.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 238.00K | 30.26M | 31.04M |
| רכישת השקעות | -12.01M | -22.23M | -33.51M | -6.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.35M | 12.02M | 18.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -988.00K | -13.59M | -3.29M | 24.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.38M | 162.00K | -6.66M | -4.48M |
| פירעון חוב | -1.60M | 1.60M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 118.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.00K | -1.44M | -4.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.41M | -1.00K | -2.65M | -4.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00K | 0 | 0 | 118.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.34M | 8.08M | 32.99M | 35.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | -17.00K | -22.00K | -162.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25M | -24.91M | -2.48M | 16.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.08M | 32.99M | 35.47M | 18.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.34M | 8.08M | 32.99M | 35.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.26M | -1.49M | -8.44M | -3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59M | 1.78M | -8.17M | -3.00M |
| הוצאות הוניות | -326.00K | -3.27M | -271.00K | -912.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD