קונסנסוס קלאוד סולושנס (CCSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.79 | 0.94 | 1.75 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.79 | 0.94 | 1.75 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.14 | 0.42 | 1.24 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.08 | 1.54 | 1.60 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.71 | 19.31 | 6.44 | 13.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -521.20M | -532.88M | -607.14M | -698.13M | -752.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.87 | 1.01 | 1.16 | 1.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.62 | 42.14 | -7.64 | -4.25 | -3.18 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.98 | 1.16 | 1.32 | 1.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.77 | 48.20 | -7.58 | -3.68 | -2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.64 | 3.26 | 2.72 | 2.60 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 4.23 | 4.40 | 3.25 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.35 | 1.29 | 1.43 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.64 | 32.00 | 33.24 | 40.58 | 43.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 3.01 | 3.25 | 3.98 | 4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.24% | 79.81% | 80.11% | 81.16% | 82.91% |
| שיעור EBIT | 44.81% | 42.76% | 44.59% | 40.97% | 41.48% |
| שיעור EBITDA | 50.35% | 48.12% | 50.44% | 45.77% | 45.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.80% | 42.96% | 42.64% | 40.61% | 41.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.34% | 32.60% | 34.89% | 28.45% | 27.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.69% | 24.17% | 25.52% | 21.30% | 20.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.69% | 24.17% | 25.52% | 21.32% | 20.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.52% | 74.14% | 73.16% | 74.87% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.54% | 75.89% | 81.82% | 70.07% | 65.11% |
| תשואה על הנכסים | 13.58% | 12.73% | 14.85% | 11.93% | 11.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 506.78% | 613.72% | -112.55% | -43.85% | -28.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.67% | 25.11% | 28.57% | 25.57% | 27.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.61% | 18.32% | 20.09% | 18.81% | 19.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.16% | 31.06% | 41.41% | 30.47% | 30.53% |
| תשואת רווחים | 13.92% | 20.12% | 19.43% | 15.05% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.84 | 14.76 | 14.06 | 13.76 | 12.93 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 1.96 | 9.44 | 6.93 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 69,688.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.87 | 3.29 | 4.12 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.83 | 14.93 | 14.28 | 6.09 | 8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.33 | -161.63 | -12.70 | -26.15 | -8.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.37 | 24.72 | 25.96 | 26.52 | 28.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.70 | 186.35 | 38.67 | 52.67 | 37.05 |
| מחזור תפעולי | 26.37 | 24.72 | 25.97 | 26.52 | 28.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.95 | 7.07 | 6.31 | 5.83 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.30 | 5.50 | 4.58 | 3.97 | 2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 1.57 | 1.73 | 1.86 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | 4.50 | 3.64 | 3.13 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 4.50 | 3.64 | 3.13 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.05% | 25.20% | 19.19% | 15.13% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.33 | 4.97 | 5.15 | 6.65 | 14.69 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | 2.95 |
| מכפיל הון | 16.36 | 30.50 | -5.79 | -2.91 | -4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 3.97 | 5.21 | 6.61 | 20.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 3.09 | 3.78 | 4.50 | 12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.92 | 0.29 | 0.84 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.36 | 30.50 | -5.79 | -2.91 | -4.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 5.50 | 5.85 | 7.07 | 10.77 |
| שווי חברה | 1.15B | 925.82M | 1.03B | 1.17B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 5.50 | 5.85 | 7.07 | 10.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 2.65 | 2.95 | 3.24 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.90 | 8.75 | 11.71 | 15.12 | 34.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 6.80 | 8.49 | 10.29 | 21.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.14 | -19.63 | -24.15 | -29.10 | -32.77 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 0.72 | -4.12 | -8.99 | -12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 19.31 | 18.17 | 18.17 | 18.51 | 18.25 |
| רווח נקי למניה | 5.15 | 4.39 | 4.64 | 3.94 | 3.66 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.61 | 1.36 | 1.48 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD