קונסנסוס קלאוד סולושנס (CCSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.09M | 121.75M | 114.11M | 83.15M | 233.68M |
| רווח נקי | 84.53M | 89.44M | 77.24M | 72.71M | 109.00M |
| פחת והפחתות | 18.73M | 20.52M | 17.42M | 15.30M | 51.81M |
| מס הכנסה נדחה | 17.80M | 2.65M | 2.43M | -1.65M | 7.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.69M | 16.76M | 18.16M | 20.06M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | -11.23M | -9.53M | -6.03M | -27.65M | -13.18M |
| יתרת לקוחות | -2.78M | -3.78M | 0 | -2.91M | -2.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -880.00K | 768.00K | -5.54M | -940.00K | 5.83M |
| הון חוזר אחר | -7.57M | -6.52M | -486.00K | -23.80M | -16.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.56M | 1.92M | 4.89M | 4.38M | 76.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.23M | -33.44M | -40.46M | -43.28M | -42.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.23M | -33.44M | -36.46M | -30.05M | -33.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -12.23M | -7.96M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | -4.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.30M | -138.62M | -81.66M | -10.62M | -247.77M |
| פירעון חוב | -37.58M | -136.20M | -57.67M | 0 | 304.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 0 | 0 | 0 | 519.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.02M | -1.03M | -23.48M | -7.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.01M | -1.39M | -502.00K | -3.03M | -552.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.69M | 33.55M | 88.72M | 94.16M | 66.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.58M | -4.86M | 2.56M | -1.87M | -4.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.14M | -55.17M | -5.45M | 27.39M | -61.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.55M | 88.72M | 94.16M | 66.78M | 128.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.69M | 33.55M | 88.72M | 94.16M | 66.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.85M | 88.31M | 77.65M | 52.10M | 199.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.09M | 121.75M | 114.11M | 83.15M | 233.68M |
| הוצאות הוניות | -30.23M | -33.44M | -36.46M | -31.05M | -34.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD