סי אנ בי פייננשל (CCNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.40 | 0 | 0 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.27B | -6.58B | -4.73B | -4.62B | -4.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.19 | 9.63 | 10.14 | 10.07 | 10.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.25 | 0.46 | 0.63 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 0.55 | 0.49 | 0.69 | 3.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.42 | 0.20 | 0.22 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.85 | 18.79 | 13.61 | 11.79 | 20.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -2.30 | -3.93 | -1.00 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.09% | 60.69% | 59.11% | 65.88% | 86.60% |
| שיעור EBIT | 27.89% | 20.37% | 18.71% | 22.31% | 32.09% |
| שיעור EBITDA | 30.26% | 23.06% | 21.01% | 24.71% | 34.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.89% | 20.37% | 18.71% | 22.31% | 32.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.98% | 20.37% | 18.71% | 22.31% | 32.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.49% | 16.33% | 15.16% | 18.02% | 25.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.49% | 16.33% | 15.16% | 18.02% | 25.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.68% | 80.19% | 81.02% | 80.78% | 80.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 0.79% | 0.88% | 1.01% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 7.58% | 8.94% | 10.16% | 11.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.17% | 6.84% | 8.21% | 9.52% | 14.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.65% | 4.83% | 6.65% | 7.69% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 0.80% | 0.89% | 1.02% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 11.30% | 10.24% | 10.54% | 12.29% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.73 | 2.80 | 2.94 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -479.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 2.63 | 3.43 | 2.25 | 3.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.92 | 2.38 | 2.65 | 1.73 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.26 | 0.78 | 0.53 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 0.77 | 0.77 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 2.25 | 2.01 | 1.57 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.29 | 10.26 | 4.39 | 4.29 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.21 | 0.49 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.21% | 9.08% | 10.66% | 7.64% | 10.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 10.43 | 10.36 | 8.14 | 7.91 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.59 | 1.44 | 1.47 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.74 | 0.85 | 0.83 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 11.01 | 9.38 | 13.09 | 9.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 9.93 | 7.24 | 10.04 | 7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 2.27 | -1.66 | -0.38 | 2.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.74 | 0.85 | 0.83 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 4.62 | 2.92 | 4.94 | 9.39 |
| שווי חברה | 938.12M | 430.94M | 220.50M | 392.70M | 796.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 4.62 | 2.92 | 4.94 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.06 | 0.61 | 1.22 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.94 | 7.35 | 3.99 | 10.89 | 15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 6.63 | 3.08 | 8.35 | 12.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.03 | 30.29 | 27.13 | 25.15 | 23.08 |
| הון עצמי למניה | 31.05 | 35.35 | 29.31 | 27.34 | 25.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16.26 | 16.41 | 17.28 | 15.41 | 11.60 |
| רווח נקי למניה | 3.98 | 2.68 | 2.62 | 2.78 | 3.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.23 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.98 | 1.31 | 0.81 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD