קאמקו (CCJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 2.47 | 1.62 | 1.55 | 5.92 |
| יחס מהיר | 2.10 | 1.68 | 0.80 | 0.84 | 4.46 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.04 | 0.51 | 0.48 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.27 | 0.69 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 406.05 | 2.84 | 1.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -717.94M | -758.69M | -1.62B | -2.00B | 524.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.49 | 1.56 | 1.63 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 11.91 | 12.45 | 1.77 | 0.65 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 7.80 | 4.60 | 3.71 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.52 | 3.24 | 4.30 | 2.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.08 | 0.88 | 2.44 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.57% | 26.73% | 33.91% | 30.22% | 21.98% |
| שיעור EBIT | 15.91% | 24.46% | 15.15% | 9.48% | -0.42% |
| שיעור EBITDA | 24.52% | 33.23% | 25.17% | 19.43% | 10.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.26% | 16.68% | 16.27% | 10.93% | 0.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.55% | 22.32% | 8.19% | 18.83% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.21% | 16.93% | 5.48% | 13.94% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 16.93% | 5.48% | 13.94% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 75.85% | 66.94% | 74.07% | 105.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.08% | 133.80% | 50.33% | 172.22% | 563.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 5.72% | 1.73% | 3.63% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 8.54% | 2.70% | 5.92% | 1.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 6.29% | 5.85% | 3.23% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 4.77% | 3.79% | 2.27% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 5.74% | 1.74% | 3.65% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 0.74% | 1.08% | 0.53% | 1.45% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 9.35 | 10.13 | 6.25 | 11.14 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 13.38 | 15.96 | 18.09 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.02 | 2.13 | 2.15 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.05 | 0.95 | 0.77 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 3.02 | 4.51 | 1.52 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.34 | 132.48 | 184.40 | 208.30 | 176.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.21 | 39.03 | 36.03 | 58.36 | 32.77 |
| ימי מלאי | 111.26 | 120.74 | 171.23 | 170.12 | 206.03 |
| ימי אשראי מספקים | 73.13 | 27.28 | 22.87 | 20.18 | 62.60 |
| מחזור תפעולי | 148.47 | 159.77 | 207.26 | 228.48 | 238.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 3.11 | 1.88 | 1.49 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 2.35 | 1.39 | 1.14 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.76 | 0.49 | 0.35 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 3.10 | 2.90 | 3.15 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 4.07 | 3.86 | 4.21 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.33 | 0.63 | 0.36 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.05% | 1.87% | 1.88% | 1.99% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 140.92 | 93.10 | 187.03 | 68.83 | 139.23 |
| מכפיל מכירות | 14.44 | 15.71 | 10.25 | 9.60 | 6.66 |
| מכפיל הון | 7.03 | 7.93 | 5.05 | 4.08 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 99.53 | 53.50 | 53.14 | 50.31 | 101.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.38 | 40.36 | 39.37 | 38.37 | 46.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.23 | 0.39 | -3.61 | 0.25 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.03 | 7.93 | 5.05 | 4.08 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 58.77 | 47.22 | 41.60 | 51.83 | 63.09 |
| שווי חברה | 48.04B | 54.62B | 32.84B | 26.07B | 12.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.38 | 47.22 | 41.60 | 51.83 | 63.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.83 | 15.69 | 10.47 | 10.07 | 6.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.29 | 53.41 | 54.29 | 52.80 | 101.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.98 | 40.29 | 40.22 | 40.27 | 46.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.30 | 15.77 | 14.54 | 13.92 | 14.28 |
| הון עצמי למניה | 16.38 | 15.86 | 14.63 | 14.02 | 14.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 7.98 | 8.00 | 7.21 | 5.95 | 4.61 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 1.35 | 0.40 | 0.83 | 0.22 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 0.54 | 1.98 | -10.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 2.30 | 4.75 | 1.79 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD