CCH Holdings (CCHH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 1.94 | 1.23 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.04 | 1.83 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.32 | 0.42 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.11 | -0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.40 | -0.48 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.09M | 2.08M | 437.71K | -2.07M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -1.61 | -0.25 | 2.94 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -8.75 | 10.14 | 6.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.33 | 0 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.08 | 2.74 | 0 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -17.62 | 1.11 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.44% | 19.29% | 26.99% | 22.60% |
| שיעור EBIT | -31.66% | -5.44% | 15.85% | 8.21% |
| שיעור EBITDA | -28.88% | -2.69% | 29.02% | 21.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.13% | -24.60% | 14.98% | 7.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.36% | -26.48% | 14.37% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.79% | -27.96% | 10.25% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.70% | -27.96% | 10.25% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.06% | 105.59% | 71.29% | 53.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.71% | 107.64% | 95.96% | 89.46% |
| תשואה על הנכסים | -15.40% | -16.02% | 8.18% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.10% | -29.36% | 14.72% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.11% | -19.42% | 15.92% | 10.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.36% | -16.62% | 9.81% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.58% | -16.21% | 8.33% | 3.63% |
| תשואת רווחים | -136.97% | -27.45% | 0.00% | 13.24% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 1.17 | 2.34 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 22.66 | 31.07 | 11.58 | 24.99 |
| מחזור מלאי | 18.38 | 25.20 | 20.90 | 22.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.66 | 1.94 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.57 | 0.80 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 2.49 | 5.25 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 430.57 | 314.54 | 141.99 | 81.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 426.82 | 311.80 | 156.06 | 79.81 |
| ימי מלאי | 19.86 | 14.48 | 17.46 | 15.98 |
| ימי אשראי מספקים | 16.11 | 11.75 | 31.53 | 14.61 |
| מחזור תפעולי | 446.68 | 326.28 | 173.52 | 95.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.62 | -0.28 | 0 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.32 | -0.40 | 0 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 0.12 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.43 | 1.27 | -26.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.26 | -0.26 | -3.69 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.30 | -2.32 | -3.69 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.68% | -7.73% | 0.00% | -26.35% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -3.63 | 0 | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 1.02 | 0 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.21 | 1.07 | 0 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.32 | -12.93 | 0 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -18.51 | 0 | 101.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 1.07 | 0 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -10.94 | -55.49 | 1.11 | 2.95 |
| שווי חברה | 693.40M | 14.31M | 2.86M | 6.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.94 | -55.49 | 1.11 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 1.49 | 0.32 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.95 | -18.95 | -7.56 | -8.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.20 | -27.12 | -9.61 | 222.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 138.91 | 4.68 | 0 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 141.90 | 4.79 | 0 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | 0.29 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 108.86 | 5.03 | 0 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -40.05 | -1.41 | 0 | 0.02 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 0.71 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.12 | 4.87 | 0.91 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.43 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.24 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.20 | -0.33 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD