CCH Holdings (CCHH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -527.84K | -297.73K | 27.43K |
| רווח נקי | -2.68M | 913.40K | 368.61K |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.17M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | -4.45K | 14.19K | 43.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.32M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56M | -2.41M | -1.68M |
| יתרת לקוחות | -1.10M | -1.13M | -311.14K |
| מלאי | 34.19K | 28.18K | -68.59K |
| יתרת ספקים | -351.05K | 245.59K | -5.85K |
| הון חוזר אחר | -147.95K | -1.56M | -1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.64K | 13.12K | 34.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.06M | -1.08M | -989.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.46K | -80.67K | -761.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -87.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.83M | -1.00M | -140.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 767.92K | 789.25K |
| פירעון חוב | -183.63K | -178.34K | 671.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.75M | 946.26K | 117.33K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.83M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -219.30K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.09K | 545.47K | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.99K | 62.09K | 63.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -129.38K | -549.23K | -109.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 545.47K | 1.09M | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.09K | 545.47K | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -755.30K | -378.40K | -733.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -527.84K | -297.73K | 27.43K |
| הוצאות הוניות | -227.46K | -80.67K | -761.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD