CCFNB Bancorp (CCFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 27.71 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מהיר | 2.71 | 27.71 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 1.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.93 | 1.87 | 0.25 | 0.03 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.14B | -1.08B | -1.05B | -501.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.28 | 0.74 | 2.10 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.22 | 0.43 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.75 | 8.69 | 9.59 | 10.66 | 10.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.69 | 0.23 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.06 | 0.71 | 0.25 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.27 | 0.83 | 3.99 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.16 | 7.59 | 14.50 | 148.29 | 84.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 1.23 | 4.09 | 64.26 | 13.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.98% | 71.28% | 65.14% | 61.28% | 93.07% |
| שיעור EBIT | 32.84% | 29.53% | 24.25% | 8.25% | 34.32% |
| שיעור EBITDA | 34.54% | 33.10% | 28.29% | 10.39% | 36.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.84% | 29.53% | 24.25% | 8.25% | 34.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.87% | 29.58% | 24.25% | 8.25% | 34.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.30% | 24.62% | 20.65% | 7.45% | 29.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.30% | 24.62% | 20.65% | 7.45% | 29.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.06% | 83.24% | 85.15% | 90.27% | 85.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 100.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.45% | 1.19% | 0.21% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.30% | 12.58% | 11.43% | 2.20% | 11.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 1.75% | 9.58% | 1.60% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 5.88% | 6.31% | 0.70% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 1.48% | 1.22% | 0.21% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 12.18% | 12.72% | 4.18% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.52 | 19.43 | 18.99 | 8.48 | 14.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 17.19 | 17.29 | 7.47 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.75 | 3.48 | 1.65 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.50 | -0.29 | -0.09 | -0.06 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.83 | -2.45 | -1.89 | -5.84 | -5.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.83 | 18.78 | 19.22 | 43.04 | 24.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 21.24 | 21.11 | 48.89 | 30.32 |
| מחזור תפעולי | 20.83 | 18.78 | 19.22 | 43.04 | 24.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.91 | 2.20 | 1.58 | 3.11 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.87 | 4.10 | 1.51 | 2.68 | 4.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.42 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.87 | 0.95 | 0.86 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.00 | 2.45 | 2.40 | 1.56 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 129.66 | 16.69 | 22.21 | 7.31 | 32.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 0.44 | 0.14 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.12% | 21.86% | 10.79% | 7.55% | 9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.60 | 8.22 | 7.86 | 23.90 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 2.02 | 1.62 | 1.78 | 3.07 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.03 | 0.90 | 0.53 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 4.57 | 9.27 | 13.24 | 10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 8.54 | 8.85 | 11.43 | 10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.29 | 0.03 | -0.35 | 9.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.03 | 0.90 | 0.53 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 7.34 | 9.83 | 81.39 | 21.92 |
| שווי חברה | 313.84M | 239.02M | 256.08M | 384.56M | 258.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 7.34 | 9.83 | 81.39 | 21.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 2.43 | 2.78 | 8.46 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 5.50 | 15.87 | 62.93 | 27.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 10.26 | 15.15 | 54.32 | 26.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.14 | 14.98 | 12.21 | 51.02 | 36.91 |
| הון עצמי למניה | 18.19 | 18.16 | 15.55 | 67.47 | 41.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9.58 | 9.28 | 8.61 | 19.94 | 15.62 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 2.28 | 1.78 | 1.49 | 4.58 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.27 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 0.96 | 0.89 | 2.09 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD