CCFNB Bancorp (CCFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.29M | 16.90M | 7.08M | 9.66M | 14.59M |
| רווח נקי | 24.23M | 19.02M | 3.39M | 9.51M | 9.41M |
| פחת והפחתות | 3.52M | 3.72M | 973.00K | 662.00K | 734.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.40M | 2.32M | -200.00K | 67.00K | 108.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.71M | -55.00K | -82.00K | -977.00K | 373.00K |
| יתרת לקוחות | 1.03M | 512.00K | -869.00K | -732.00K | 455.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.67M | -501.00K | 0 | -19.00K | -82.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -66.00K | -82.00K | -226.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.57M | -8.10M | 3.00M | 397.00K | 3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.05M | 48.48M | 9.10M | -100.55M | -119.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46M | -805.00K | -968.00K | -299.00K | -281.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.85M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -84.60M | -14.92M | -3.16M | -101.60M | -233.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.05M | 0 | 36.85M | 62.84M | 98.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.03M | 64.21M | -31.47M | -61.48M | 15.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.92M | -66.38M | -10.89M | 6.43M | 92.84M |
| פירעון חוב | -71.16M | -199.36M | 45.72M | 29.02M | 31.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 163.00K | 187.00K | 77.00K | 74.00K | 69.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.52M | 0 | -25.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.13M | -6.27M | -3.56M | -3.47M | -6.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 120.05M | 140.58M | -53.13M | -19.17M | 68.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.54M | 17.38M | 18.38M | 13.08M | 97.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.16M | -997.00K | 5.29M | -84.46M | -11.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.38M | 18.38M | 13.08M | 97.54M | 109.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.54M | 17.38M | 18.38M | 13.08M | 97.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.46M | 16.14M | 6.11M | 9.36M | 14.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.29M | 16.90M | 7.08M | 9.66M | 14.59M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -761.00K | -968.00K | -299.00K | -281.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD