Gratomic Inc (CBULF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 2.88 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 2.88 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 1.21 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -2.13 | -21.51 | -1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | -1.37 | -8.66 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.09 | -3.09 | -8.66 | -22.65 | -4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.01M | -5.01M | -2.18M | 1.40M | 337.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 1.04 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.11 | -13.98 | -65.33 | -2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -690.54 | -690.54 | 0 | 0 | -11.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.32 | -8.32 | -0.03 | 0.03 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,829.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,678.57% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,829.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,082.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,082.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,082.55% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.48% | 102.48% | 113.81% | 101.54% | 161.11% |
| תשואה על הנכסים | -19.34% | -19.34% | -30.59% | -92.21% | -36.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.61% | -24.28% | -35.30% | -96.29% | -52.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.08% | -23.08% | -30.26% | -94.19% | -26.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.04% | -22.04% | -29.67% | -92.87% | -24.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.34% | -19.34% | -30.59% | -92.21% | -36.58% |
| תשואת רווחים | -89.96% | -19.28% | -15.16% | -10.66% | -21.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -15.65 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,579.84 | -3,579.84 | 926.16 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 926.16 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,579.84 | 3,579.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 926.16 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.43 | 1.82 | 1.73 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -2.31 | -1.22 | -1.37 | -3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -2.31 | -1.22 | -1.37 | -3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -3.09 | -8.66 | -22.65 | -4.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -10.39 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -78.01% | -17.01% | -13.78% | -6.20% | -17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.11 | -5.19 | -6.60 | -9.38 | -4.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 137.38 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.27 | 1.26 | 2.33 | 9.03 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -5.88 | -7.25 | -16.12 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -8.42 | -13.22 | -27.90 | -7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.13 | 0.09 | -0.09 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 1.26 | 2.33 | 9.03 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -57.99 | -236.06 | -8.22 | -9.64 | -7.21 |
| שווי חברה | 7.01M | 28.55M | 54.03M | 199.22M | 16.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.99 | -236.06 | -8.22 | -9.64 | -7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -6.09 | -7.28 | -16.06 | -5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | -8.72 | -13.27 | -27.80 | -7.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.15 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 14.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.34 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-CAD