Gratomic Inc (CBULF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -4.07M | -7.17M | -2.24M | -1.93M |
| רווח נקי | -5.31M | -8.16M | -21.31M | -3.64M | -3.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.13M | 14.80M | 624.00K | 44.03K |
| שינוי בהון החוזר | 2.03M | 2.13M | -976.88K | -375.93K | 1.29M |
| יתרת לקוחות | 587.55K | 10.84K | -637.61K | -104.39K | 233.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.45M | 2.11M | -339.27K | -271.53K | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.16K | 835.97K | 322.83K | 1.15M | -18.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -4.34M | -6.43M | -551.02K | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -3.35M | -5.24M | -657.66K | -508.15K |
| רכישות, נטו | 5.80K | 253.44K | -100.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.47K | -1.24M | -1.09M | 106.63K | -699.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65M | 7.66M | 13.49M | 3.77M | 643.93K |
| פירעון חוב | 588.40K | 153.83K | 0 | 1.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.11M | 7.48M | 603.80K | 873.19K | 502.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.81K | 27.73K | 12.89M | 1.40M | 141.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.42K | 251.98K | 998.45K | 1.10M | 127.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -199.56K | -746.47K | -104.40K | 975.75K | -2.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.98K | 998.45K | 1.10M | 127.10K | 2.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.42K | 251.98K | 998.45K | 1.10M | 127.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.69M | -7.42M | -12.40M | -2.90M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -4.07M | -7.17M | -2.24M | -1.93M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -3.35M | -5.24M | -657.66K | -508.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD