סי בי סיינטיפיק (CBSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -636.70K | -1.25M | -1.19M | -786.03K | -662.59K |
| רווח נקי | -895.97K | -1.63M | -2.11M | -6.34M | -4.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 611.00 | 6.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.05M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.80K | 95.76K | 22.23K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.96K | 345.77K | 479.52K | 176.87K | 214.22K |
| יתרת לקוחות | -481.87K | -837.00 | 80.91K | -60.61K | -501.00 |
| מלאי | -132.86K | -4.50K | -14.12K | 21.05K | 0 |
| יתרת ספקים | 156.53K | 8.68K | 14.19K | 559.00 | -4.37K |
| הון חוזר אחר | 548.15K | 342.43K | 398.53K | 215.87K | 219.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 169.31K | 29.25K | 344.30K | 2.30M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 40.00K | -40.00K | -125.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 40.00K | -40.00K | -125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 590.55K | 1.24M | 856.48K | 1.23M | 791.35K |
| פירעון חוב | 562.50K | 0 | 605.00K | 1.23M | 791.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.05K | 1.24M | 250.00K | 5.94K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.48K | 5.94K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86K | 126.04K | 136.46K | 426.98K | 18.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.15K | -10.42K | -290.52K | 408.26K | 3.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.01K | 136.46K | 426.98K | 18.71K | 14.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86K | 126.04K | 136.46K | 426.98K | 18.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -636.70K | -1.25M | -1.19M | -786.03K | -662.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -636.70K | -1.25M | -1.19M | -786.03K | -662.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD