קראקר ברל אולד קאנטרי סטור (CBRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.47 | 2,253.07 | 5.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.27B | -1.39B | -1.44B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.17 | 2.55 | 2.73 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.23 | 4.68 | 4.91 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 12.69 | 9.22 | 1.19 | 8.26 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.11 | 2.69 | 2.16 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.00 | 47.03 | 53.42 | 55.13 | 51.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.83 | 8.23 | 5.90 | 7.59 | 4.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.27% | 6.30% | 32.95% | 32.03% | 32.14% |
| שיעור EBIT | 1.26% | -0.05% | 1.67% | 1.30% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 5.16% | 3.66% | 5.55% | 4.52% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.15% | -0.05% | 1.58% | 1.30% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.62% | 0.62% | 1.08% | 0.70% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.95% | 0.95% | 1.33% | 1.18% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | 0.95% | 1.33% | 1.18% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.96% | 153.96% | 122.94% | 169.23% | 95.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -404.11% | -1,271.51% | 68.56% | 53.60% | 85.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.57% | 2.15% | 1.89% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 6.62% | 10.05% | 9.30% | 20.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -0.10% | 3.58% | 2.64% | 6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | -0.10% | 3.17% | 2.57% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.57% | 2.17% | 1.92% | 4.52% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 2.52% | 3.50% | 4.02% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 87.06 | 87.06 | 72.74 | 70.71 | 113.08 |
| מחזור זכאים | 15.59 | 20.36 | 13.75 | 14.54 | 14.12 |
| מחזור מלאי | 14.53 | 18.98 | 12.93 | 13.04 | 12.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.92 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.61 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.55 | -12.94 | -14.26 | -18.14 | -17.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.90 | 5.50 | 6.70 | 8.05 | 6.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.19 | 4.19 | 5.02 | 5.16 | 3.23 |
| ימי מלאי | 25.13 | 19.23 | 28.22 | 28.00 | 29.58 |
| ימי אשראי מספקים | 23.42 | 17.93 | 26.54 | 25.11 | 25.85 |
| מחזור תפעולי | 29.32 | 23.43 | 33.24 | 33.16 | 32.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.23 | 9.23 | 9.74 | 7.61 | 11.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 4.07 | 2.66 | 1.83 | 5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.16 | 5.16 | 7.08 | 5.78 | 5.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.27 | 0.24 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.49 | 1.20 | 0.69 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 1.38 | 1.32 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.96% | 7.22% | 4.51% | 4.00% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.77 | 39.71 | 28.66 | 24.85 | 20.86 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.60 |
| מכפיל הון | 3.19 | 2.63 | 2.87 | 2.31 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.77 | 13.86 | 22.19 | 25.00 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 6.11 | 6.06 | 6.02 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -1.28 | 2.40 | -0.42 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 2.63 | 2.87 | 2.31 | 4.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.73 | 18.59 | 12.76 | 14.07 | 13.21 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.26B | 2.47B | 2.21B | 3.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.73 | 18.59 | 12.76 | 14.07 | 13.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.77 | 24.86 | 41.27 | 54.26 | 25.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 10.95 | 11.27 | 13.06 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.24 | 21.26 | 19.47 | 18.73 | 20.56 |
| הון עצמי למניה | 21.39 | 21.41 | 20.55 | 19.83 | 21.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.54 | -0.54 | -0.23 | -0.69 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 148.48 | 148.59 | 155.08 | 156.40 | 155.31 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.42 | 2.06 | 1.84 | 4.47 |
| נטל מס | 1.54 | 1.54 | 1.23 | 1.69 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.49 | -12.72 | 0.65 | 0.54 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.51 | 6.51 | 4.72 | 4.13 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD