קראקר ברל אולד קאנטרי סטור (CBRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.20M | 218.90M | 168.98M | 250.46M | 205.25M |
| רווח נקי | 31.68M | 46.38M | 40.93M | 99.05M | 131.88M |
| פחת והפחתות | 123.11M | 134.97M | 124.48M | 117.22M | 116.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 18.29M | 67.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.74M | 10.30M | 9.05M | 8.20M |
| שינוי בהון החוזר | -45.43M | -61.96M | -99.29M | -54.65M | -117.02M |
| יתרת לקוחות | 10.70M | 1.40M | -7.48M | 3.40M | -2.04M |
| מלאי | 15.99M | 373.00K | 8.41M | 23.89M | -74.93M |
| יתרת ספקים | -17.11M | 7.56M | -3.20M | -4.39M | 34.70M |
| הון חוזר אחר | -55.01M | -71.30M | -97.02M | -77.55M | -74.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.86M | 87.77M | 92.56M | 61.50M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.22M | -156.70M | -124.33M | -124.32M | -98.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.32M | -159.14M | -128.30M | -125.39M | -97.10M |
| רכישות, נטו | 81.10M | 0 | 0 | 1.07M | -1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.44M | 3.97M | 1.60M | 105.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.09M | -34.59M | -57.77M | -146.10M | -206.24M |
| פירעון חוב | -150.00M | -10.10M | 59.93M | -10.12M | 44.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 52.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.94M | 0 | -1.61M | -17.45M | -131.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.15M | -23.10M | -116.08M | -116.08M | -114.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.45M | -1.61M | -2.45M | -4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.54M | 39.64M | 12.04M | 25.15M | 45.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.11M | 27.61M | -13.11M | -19.96M | -99.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.64M | 12.04M | 25.15M | 45.11M | 144.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.54M | 39.64M | 12.04M | 25.15M | 45.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.88M | 59.76M | 40.69M | 125.07M | 108.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.20M | 218.90M | 168.98M | 250.46M | 205.25M |
| הוצאות הוניות | -115.32M | -159.14M | -128.30M | -125.39M | -97.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD