ניתוח באמצעות AI של סי.בי.או.אי גלובל מרקטס (CBOE)
סי.בי.או.אי גלובל מרקטס (BATS:CBOE)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $353.00(▲14.31% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן תחזית חיובית לרווחים עם העלאת התחזית להכנסות אורגניות. חוזקות אלה מתקזזות במידה משמעותית בשל אינדיקטורים טכניים חלשים בטווח הנוכחי, לרבות מגמת ירידה ומומנטום שלילי, ובשל תמיכה מתונה בלבד מצד התמחור.
גורמים חיוביים
ביקוש לאופציות על מדדים
ביקוש חזק לאופציות על מדד S&P 500, כולל פעילות ערה בחוזים לטווח קצר מאוד ובחוזי מיני, עשוי להגדיל את ההכנסות מנגזרים ולתמוך בצמיחת ההכנסות מעמלות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי.בי.או.אי גלובל מרקטס (CBOE)
- שווי שוק
- $32.17B
- תשואת דיבידנד
- 1.01%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.15M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.5
- בטא (שנתי)
- 0.16
- צמיחת הכנסות
- 11.68%
- צמיחת רווח למניה
- 50.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,661
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Data & Stock Exchanges
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי בי או אי גלובל מרקטס פועלת כמפעילה גלובלית של מגוון בורסות פיננסיות, ומוכרת בעיקר בזכות פלטפורמות המסחר באופציות שלה, המנוהלות כולן באמצעות חברות הבת הרבות שלה החברה מארגנת את פעילותה העסקית הנרחבת ל 5 מגזרים נפרדים מגזר האופציות מתמחה במסחר במדדי שוק רשומים חטיבת המניות בצפון אמריקה מאפשרת עסקאות במניות רשומות בארצות הברית ובקנדה, ומציעה גם שירותים למוצרים נסחרים בבורסה, הכוללים הן מסחר והן רישום מגזר החוזים העתידיים מוקדש למסחר בחוזים עתידיים חטיבת אירופה ואסיה פסיפיק מספקת מגוון רחב של שירותים, כולל עסקאות במניות רשומות כלל אירופיות ובנגזרים, מוצרים נסחרים בבורסה, סחורות נסחרות בבורסה, ותעודות פיקדון בינלאומיות, לצד שירותי רישום וסליקה של מוצרים נסחרים בבורסה לבסוף, מגזר המטבע חוץ הגלובלי משרת מסחר מוסדי במטבע חוץ ועסקאות פורוורד במטבע חוץ שאינן ניתנות למסירה סי בי או אי גלובל מרקטס יצרה שותפויות אסטרטגיות חשובות עם גופים מרכזיים כגון אס אנד פי דאו גונס אינדיסיז, פוטסי אינטרנשיונל, פרנק ראסל, אמ אס סי איי, ו די גיי איי אופקו החברה, שמקורה בשיקגו אילינוי, בשנת 1973, פעלה בעבר בשם CBOE Holdings עד מיתוגה מחדש באוקטובר 2017
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של סי.בי.או.אי גלובל מרקטס משקפים פעילות בורסה/נתונים איכותית ורווחית מאוד, עם מדדי מינוף משתפרים ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. הרווחיות והתשואה לבעלי המניות התחזקו באופן מהותי מאז 2022, ומגמת המאזן חיובית. הנקודות העיקריות למעקב הן השונות בצמיחת ההכנסות בין השנים וחוסר עקביות מסוים באופן שבו תזרים המזומנים התפעולי עוקב אחר הרווח המדווח, דבר שעלול ליצור תנודתיות מתקופה לתקופה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CME
SPGI
NDAQ
ICECBOE
MSCIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026