Commercial Bancgroup (CBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.57 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מהיר | 1.57 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.42 | 11.40 | 6.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.86B | -1.84B | -1.80B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.85 | 8.04 | 10.45 | 11.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.32 | 0.74 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 1.15 | 0.89 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.49 | 0.37 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.50 | 15.03 | 12.71 | 14.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 3.26 | -0.56 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.11% | 68.58% | 64.41% | 69.87% |
| שיעור EBIT | 38.60% | 36.05% | 30.43% | 35.38% |
| שיעור EBITDA | 41.55% | 38.87% | 33.87% | 38.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.60% | 36.05% | 30.43% | 35.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.60% | 36.05% | 30.43% | 35.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.36% | 28.28% | 23.56% | 27.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.36% | 28.28% | 23.76% | 27.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.65% | 78.44% | 77.42% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.62% | 1.36% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | 13.05% | 14.26% | 16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.19% | 3.69% | 11.43% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | -4.82% | 8.84% | 8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.63% | 1.37% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 10.95% | 10.75% | 10.50% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 18.55 | 13.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11.23 | 9.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.64 | 2.65 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.07 | -0.10 | -0.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -12.82 | -12.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 19.68 | 26.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 32.49 | 39.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 19.68 | 26.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 2.68 | 3.18 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 2.55 | 2.93 | 2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.09 | 9.59 | 7.67 | 8.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.66 | 19.89 | 12.72 | 12.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 10.37% | 12.20% | 12.22% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 10.94 | 8.38 | 9.30 | 9.52 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 2.58 | 2.19 | 2.61 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.19 | 1.33 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 9.65 | 8.20 | 8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 9.16 | 7.55 | 7.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.62 | 3.91 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.19 | 1.33 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 9.91 | 5.91 | 6.86 |
| שווי חברה | 455.26M | 506.65M | 266.89M | 296.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 9.91 | 5.91 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 3.85 | 2.00 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.80 | 14.38 | 7.49 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 13.66 | 6.90 | 7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.21 | 19.68 | 16.95 | 14.75 |
| הון עצמי למניה | 22.09 | 20.61 | 18.09 | 15.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.41 | 9.51 | 10.95 | 9.21 |
| רווח נקי למניה | 2.86 | 2.69 | 2.58 | 2.52 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.00 | 1.22 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD