Commercial Bancgroup (CBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.09M | 38.68M | 38.89M |
| רווח נקי | 37.20M | 31.69M | 31.21M |
| פחת והפחתות | 3.71M | 4.59M | 3.54M |
| מס הכנסה נדחה | -227.79K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 124.38K | 2.14M | 458.62K |
| שינוי בהון החוזר | -2.33M | -704.72K | 336.39K |
| יתרת לקוחות | -263.74K | 1.05M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.26M | 1.17M | 2.88M |
| הון חוזר אחר | -802.48K | -2.93M | -545.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M | 957.57K | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.66M | -84.93M | -127.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -3.04M | -3.17M |
| רכישות, נטו | 288.21K | 0 | 7.97M |
| רכישת השקעות | -134.95M | -47.27M | -16.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 174.06M | 81.31M | 35.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.20M | -115.93M | -151.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.31M | 68.51M | 183.10M |
| פירעון חוב | 57.67M | -40.69M | 6.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.86M | 0 | 3.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -980.80K | -1.83M | -2.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -2.00M | -1.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.86M | 113.03M | 176.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.32M | 178.20M | 155.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.88M | 22.26M | 94.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.20M | 155.94M | 61.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.32M | 178.20M | 155.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.23M | 35.63M | 35.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.09M | 38.68M | 38.89M |
| הוצאות הוניות | -1.87M | -3.04M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD