קלוז ברדרס גרופ (CBGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.05 | 5.17 | 3.45 | 1.58 |
| יחס מהיר | 3.05 | 3.05 | 5.17 | 3.45 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 3.05 | 3.05 | 5.17 | 1.35 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.95 | -0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.22B | -9.22B | -10.62B | -8.18B | -8.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.15 | 1.63 | 1.28 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.30 | 7.30 | 9.15 | 7.64 | 8.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | -0.13 | -0.23 | 0.47 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.33 | 2.99 | 4.11 | 0 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.48 | 15.80 | 20.37 | 19.52 | 22.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.55 | 37.26 | 32.03 | 3.06 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.61% | 34.31% | 47.13% | 100.00% | 76.82% |
| שיעור EBIT | -7.19% | -7.12% | -10.18% | 13.73% | 8.51% |
| שיעור EBITDA | 5.48% | 2.27% | 1.53% | 24.64% | 16.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.19% | -7.12% | -10.18% | 25.70% | 8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.19% | -7.12% | -10.18% | 13.87% | 8.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.56% | -7.49% | -6.48% | 9.81% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.79% | -7.73% | -10.57% | 9.81% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.14% | 105.14% | 63.64% | 70.70% | 72.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 53.97% | 98.68% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | -0.53% | -0.55% | 0.71% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.07% | -3.84% | -5.07% | 5.45% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.52% | -0.52% | -0.89% | 2.04% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.50% | -0.50% | -0.87% | 1.21% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.53% | -0.53% | -0.56% | 0.73% | 0.61% |
| תשואת רווחים | -10.75% | -9.93% | -12.89% | 13.12% | 5.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 19.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 5.12 | 5.74 | 2.93 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.72 | 0.54 | 0.52 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -68.88 | -2,786.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 27.10 | 18.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,724.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 95.98 | 79.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 27.10 | -2,706.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.27 | 2.32 | 2.35 | -2.55 | 4.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.25 | 2.30 | 2.31 | -2.85 | 4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.30 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.12 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.86 | 120.00 | 66.25 | -3.42 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 120.00 | 120.00 | 66.25 | -8.58 | 11.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.14 | -0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.29 | -0.37 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.47% | 54.06% | 57.23% | -55.75% | 45.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.70 | -7.47 | -6.02 | 7.62 | 16.93 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.66 | 1.85 | 1.75 | -1.79 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.83 | 1.72 | -2.00 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.50 | 0.03 | 0.69 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 27.98 | 70.51 | 64.87 | 6.09 | 9.76 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.35B | 1.19B | 1.54B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.17 | 70.51 | 64.87 | 6.09 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.60 | 0.99 | 1.50 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 3.92 | 3.45 | -3.60 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.89 | 3.40 | -4.02 | 3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.78 | 9.98 | 9.16 | 10.53 | 8.61 |
| הון עצמי למניה | 10.78 | 11.01 | 10.27 | 12.31 | 11.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5.48 | 5.64 | 8.03 | 6.84 | 8.81 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.42 | -0.52 | 0.67 | 0.54 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 0.64 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.39 | 0.65 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.97 | -3.97 | -4.51 | -2.69 | 8.55 |
הנתונים מוצגים ב-GBP