סי בי פייננשל סרביסז (CBFV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.02 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מהיר | 1.17 | 0.02 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.89 | 0.34 | 0 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.36B | -1.03B | -1.25B | -986.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.22 | 9.82 | 10.05 | 10.41 | 12.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 1.43 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.21 | 0.51 | 1.71 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.51 | 11.90 | 12.62 | 10.24 | 5.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 0.43 | -0.84 | 1.10 | -4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.06% | 62.48% | 61.32% | 71.40% | 84.35% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 7.72% | 19.37% | 50.45% | 25.72% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 10.36% | 22.43% | 55.01% | 30.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.89% | 7.72% | 19.37% | 50.45% | 25.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.89% | 7.72% | 19.37% | 50.45% | 25.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.91% | 7.14% | 15.90% | 37.56% | 20.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.91% | 7.14% | 15.90% | 37.56% | 20.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.97% | 92.51% | 82.08% | 74.46% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.32% | 0.85% | 1.55% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 3.11% | 8.55% | 16.13% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.50% | 2.82% | 8.62% | 6.33% | 11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 2.36% | 6.36% | -2.49% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.32% | 0.86% | 1.56% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 2.79% | 8.58% | 18.52% | 10.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.49 | 3.82 | 3.05 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | -0.06 | -0.08 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.63 | 0 | 0 | 0 | -182.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 140.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.11 |
| מחזור תפעולי | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 140.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.93 | 3.54 | 1.31 | 2.78 | 2.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.82 | 3.41 | 0.67 | 2.14 | 2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.65 | 0.64 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.51 | 0.77 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.08 | 0.80 | 1.69 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.60 | 27.40 | 2.04 | 4.32 | 27.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.51 | 0.19 | 0.41 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.09 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.95% | 9.77% | 2.34% | 8.99% | 12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.79 | 35.94 | 11.65 | 5.40 | 9.79 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.56 | 1.85 | 2.03 | 2.01 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.11 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 10.23 | 42.72 | 11.13 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 9.86 | 21.74 | 8.55 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.59 | -0.26 | 0.05 | 5.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.11 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 23.50 | 25.13 | 7.42 | 2.67 | 1.73 |
| שווי חברה | 218.36M | 178.64M | 131.88M | 158.23M | 29.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.50 | 25.13 | 7.42 | 4.79 | 1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 2.60 | 1.67 | 2.64 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 10.41 | 38.39 | 14.46 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 10.03 | 19.54 | 11.11 | 2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.03 | 29.35 | 26.81 | 25.25 | 18.87 |
| הון עצמי למניה | 31.95 | 31.28 | 28.71 | 27.34 | 21.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.35 | 13.63 | 15.43 | 11.74 | 10.66 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 0.97 | 2.45 | 4.41 | 2.19 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0.38 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 3.63 | 0.54 | 0.63 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD