סי בי פייננשל סרביסז (CBFV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.81M | 6.75M | 14.24M | 14.15M | 13.06M |
| רווח נקי | 4.90M | 12.59M | 22.55M | 11.25M | 11.57M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 2.43M | 2.74M | 2.70M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | -65.00K | -49.00K | -29.00K | -57.00K | -70.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 796.00K | 812.00K | 1.13M | 600.00K | 566.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.36M | -3.53M | 4.72M | -234.00K | 1.88M |
| יתרת לקוחות | -788.00K | -500.00K | -1.10M | -633.00K | 522.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -475.00K | 682.00K | 1.46M | -131.00K | -281.00K |
| הון חוזר אחר | -2.10M | -3.71M | 4.37M | 530.00K | 1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.73M | -5.50M | -16.87M | -109.00K | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.61M | -36.39M | -54.73M | -28.31M | -60.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.32M | -3.29M | -509.00K | -2.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 26.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -169.14M | -70.22M | -100.21M | -26.83M | -135.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.51M | 15.36M | 85.19M | 29.24M | 50.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.98M | 21.80M | -63.38M | -30.21M | 26.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.93M | 10.98M | 5.01M | -1.82M | 5.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 11.94M | -34.21M | 7.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.84M | -965.00K | -843.00K | -4.80M | -4.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13M | -5.13M | -5.11M | -4.92M | -5.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 56.29M | 17.08M | -972.00K | 42.11M | 7.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.69M | 49.57M | 68.22M | 103.70M | 119.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.88M | -18.65M | -35.48M | -15.97M | -41.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.57M | 68.22M | 103.70M | 119.67M | 160.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.69M | 49.57M | 68.22M | 103.70M | 119.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.16M | 3.44M | 10.94M | 13.64M | 10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.81M | 6.75M | 14.24M | 14.15M | 13.06M |
| הוצאות הוניות | -650.00K | -3.32M | -3.29M | -509.00K | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD