Cnb Financial Services (West Virginia) (CBFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | 5.38M | 3.17M | 6.04M | 11.10M |
| רווח נקי | 5.11M | 4.15M | 3.39M | 3.75M | 3.40M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 957.67K | 834.56K | 929.92K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 642.00K | -411.51K | -2.23M | 43.05K | 6.41M |
| יתרת לקוחות | -549.00K | -49.93K | -260.77K | -494.99K | 7.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.19M | -361.59K | -1.97M | 538.05K | 6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 698.00K | 690.92K | 1.18M | 1.31M | 276.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.89M | -22.42M | -24.03M | -92.23M | -46.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -729.95K | -1.03M | -801.80K | -316.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -105.55M | -8.39M | -6.06M | -41.08M | -43.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.33M | 23.68M | 9.09M | 13.04M | 19.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.87M | -36.98M | -26.04M | -63.40M | -21.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.74M | 22.45M | 23.64M | 53.65M | 54.44M |
| פירעון חוב | 71.42M | 6.00M | 0 | 35.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | 0 | 0 | -58.38K | -816.85K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02M | -988.96K | -754.42K | -703.85K | -901.74K |
| פעילויות מימון אחרות | 66.34M | 17.43M | 24.39M | 19.41M | 56.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.12M | 16.81M | 11.41M | 8.63M | 41.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.69M | 5.40M | 2.78M | -32.55M | 19.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.81M | 11.41M | 8.63M | 41.18M | 21.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.12M | 16.81M | 11.41M | 8.63M | 41.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.65M | 4.65M | 2.14M | 5.24M | 10.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | 5.38M | 3.17M | 6.04M | 11.10M |
| הוצאות הוניות | -1.81M | -729.95K | -1.03M | -801.80K | -316.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD