Cbd Life Sciences (CBDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | -15.44 | 15.12 | 17.18 | 8.06 | 0 |
| יחס מהיר | -14.44 | 14.21 | 14.93 | 7.21 | 0 |
| יחס מזומנים | -14.16 | 8.61 | 0.46 | 0.10 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -1.27 | -49.65 | -0.93 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31 | -3.61 | -41.26 | -0.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 555.71K | 543.85K | 228.69K | 174.58K | 178.01K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.93 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.35 | 3.26 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.86% | 42.20% | -9.08% | -18.31% | -174.90% |
| שיעור EBIT | -73.42% | -103.44% | -695.36% | -47.01% | -536.57% |
| שיעור EBITDA | -69.16% | -103.44% | -644.34% | -13.77% | -503.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.42% | -103.44% | -695.36% | -47.01% | -536.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.25% | -49.76% | -695.36% | -47.01% | -536.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.25% | -49.76% | -695.36% | -47.01% | -536.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.25% | -49.76% | -695.36% | -47.01% | -536.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.33% | 48.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.05% | -6.08% | -186.16% | -18.74% | -181.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.63% | -6.38% | -192.86% | -19.91% | -181.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.56% | -13.26% | -192.86% | -19.91% | -181.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.56% | -13.26% | -192.86% | -19.91% | -181.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.05% | -6.94% | -254.74% | -26.82% | -230.41% |
| תשואת רווחים | -1.05% | -5.95% | -48.89% | -0.02% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.86 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.62 | 3.73 | 9.50 | 54.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.70 | 0 | 3.45 | 1.88 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.25 | 0.54 | 0.95 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.28 | 811.50 | 97.73 | 38.44 | 6.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.56 | 800.69 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 233.72 | 225.26 | 97.73 | 38.44 | 6.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 214.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 258.28 | 1,025.96 | 97.73 | 38.44 | 6.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | -0.12 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 102.89 | 0 | -194,359.00 | 0 | -13.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102.89 | 0 | -194,359.00 | 0 | -13.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.59 | -1.42 | -5.35 | -0.10 | -5.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 78.10% | -16.93% | -37.65% | 0.00% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -94.98 | -16.80 | -2.05 | -5,180.62 | -47,343.63 |
| מכפיל מכירות | 3.28 | 8.36 | 14.22 | 2,435.36 | 254,031.37 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.07 | 3.94 | 1,031.62 | 86,030.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.28 | -5.91 | -2.66 | 207,897.04 | -39,662.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | -5.91 | -2.66 | -24,464.36 | -42,521.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 0.17 | 0.03 | -25.90 | 946.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.07 | 3.94 | 1,031.62 | 86,030.97 |
| מכפיל שווי חברה | 2.61 | -4.82 | -2.20 | -17,685.18 | -50,488.49 |
| שווי חברה | -169.97K | 490.40K | 1.54M | 407.06M | 40.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.61 | -4.82 | -2.20 | -17,685.18 | -50,488.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.80 | 4.99 | 14.16 | 2,435.34 | 254,031.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -3.52 | -2.64 | 207,895.76 | -39,662.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -3.52 | -2.64 | -24,464.20 | -42,521.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 1.46 | 6.86 | 0.18 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.38 | 2.84 | 0.77 | 0.21 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD