Cbd Life Sciences (CBDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.15K | -583.08K | -16.64K | -957.32K | -5.15M |
| רווח נקי | -48.93K | -757.19K | -78.57K | -859.80K | -5.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 55.56K | 55.56K | 53.56K | 6.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.22K | 118.56K | 754.00 | -151.07K | -19.30K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.27K | -4.48K | -16.43K | 2.07K | -29.94K |
| יתרת ספקים | 24.27K | 94.75K | 5.62K | 0 | -18.08K |
| הון חוזר אחר | -111.22K | 28.28K | 11.56K | -153.14K | 28.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 5.62K | 153.14K | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.18K | 0 | 0 | -69.00K | -161.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -69.00K | -161.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.50K | 587.11K | 18.60K | -153.14K | 6.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 143.50K | 587.11K | 0 | 0 | 6.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 18.60K | -153.14K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.60K | 6.55K | 2.52K | 558.00 | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.52K | 0 | 0 | 301.00 | -394.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 325.05K | 4.03K | 1.96K | -1.03M | 1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55K | 2.52K | 558.00 | 1.03M | 11.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.60K | 6.55K | 2.52K | 558.00 | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -139.15K | -583.08K | 1.96K | -1.03M | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.15K | -583.08K | -16.64K | -804.18K | -5.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | -69.00K | -161.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD