טי־אייץ'־סי פארמסוטיקלז (CBDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.12 | 4.67 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.12 | 4.67 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.07 | 3.03 | -0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.21 | 4.47 | 2.24 | -0.02 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.49 | 2.25 | -0.03 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.52K | -125.68K | 520.83K | 90.97K | 106.82K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.18 | 3.04 | -0.04 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.78 | 0.04 | 0.41 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.28 | -5.59 | 0.33 | -22.32 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 61.92% | 57.39% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 4,260.61% | -752.28% | -1,592.73% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 4,298.69% | -709.67% | -1,580.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -84.91% | -797.22% | -431.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 4,260.61% | -752.28% | -1,592.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 4,269.05% | -376.90% | -797.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 4,260.61% | -752.28% | -1,592.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.00% | 50.00% | 100.20% | 50.10% | 50.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -5,017.80% | 94.36% | 368.96% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | -0.55% | 15.38% | -0.30% | -2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.33% | -0.47% | 13.28% | -0.30% | -2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.77% | -1.15% | -0.32% | -0.81% | -1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.77% | -1.09% | -0.31% | -0.69% | -1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.96% | -1.35% | 37.59% | -0.47% | -19.92% |
| תשואת רווחים | -6.37% | -8.26% | 11.83% | -0.93% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.44 | 0.35 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 23,221.85 | 92,202.17 | 30,386.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23,221.85 | 103,714.24 | 30,386.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 11,512.07 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23,221.85 | 103,714.24 | 30,386.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 211,845.67 | 211,845.67 | 63,577.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 211,845.67 | 211,845.67 | 63,577.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 4.49 | 2.25 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 31.79 | -5.26 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 389.46% | 350.52% | 8.81% | -1.29% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.70 | -12.11 | 8.45 | -107.89 | -26.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 360.82 | 406.62 | 214.95 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.06 | 1.12 | 0.33 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 0.29 | 11.35 | -77.24 | -738.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 11.35 | -77.24 | -738.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.12 | -0.00 | 1.25 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.06 | 1.12 | 0.33 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -17.58 | -12.84 | 8.72 | -79.61 | -16.44 |
| שווי חברה | 278.45K | 321.12K | 3.75M | 1.26M | 1.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.58 | -12.84 | 8.72 | -79.61 | -16.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 374.80 | 565.00 | 259.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 0.51 | 11.79 | -107.33 | -892.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.51 | 11.79 | -107.32 | -892.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.47 | 8.54 | 5.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -42.44 | -42.44 | 0.74 | 1.40 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD