טי־אייץ'־סי פארמסוטיקלז (CBDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 635.54K | 317.89K | -11.76K | -2.21K | -134.24K |
| רווח נקי | -14.98K | 426.91K | -8.42K | -60.45K | -498.57K |
| פחת והפחתות | 4.95K | 3.81K | 952.00 | 952.00 | 953.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 650.51K | -112.83K | 4.09K | 29.54K | 22.90K |
| יתרת לקוחות | 621.51K | 0 | -2.23K | -7.67K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -30.03K | 0 | 19.22K | 7.90K |
| הון חוזר אחר | 29.00K | -82.80K | 6.33K | 18.00K | 15.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.95K | 0 | -8.39K | 27.75K | 334.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -635.54K | 19.16K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | -625.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -14.02K | -844.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -621.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 645.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -354.17K | 28.01K | 2.24K | 105.07K |
| פירעון חוב | 0 | -354.17K | -1.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 29.01K | 2.24K | 105.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71K | 1.71K | 18.84K | 2.59K | 2.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -17.13K | 16.25K | 38.00 | -29.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71K | 18.84K | 2.59K | 2.55K | 31.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71K | 1.71K | 18.84K | 2.59K | 2.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | 635.54K | 317.89K | -11.76K | -2.21K | -134.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 635.54K | 317.89K | -11.76K | -2.21K | -134.24K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD