Cobalt Blue Holdings (CBBHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.60 | 0.51 | 1.41 | 2.62 |
| יחס מהיר | 3.60 | 3.60 | 0.51 | 1.41 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 3.39 | 3.39 | 0.39 | 1.35 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -5.12 | -5.07 | -1.60 | -5.54 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | -2.71 | -2.22 | -0.88 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -21.73 | -21.73 | -3.73 | -1.95 | -20.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84M | 2.84M | -2.09M | 2.35M | 8.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.20 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -12.68 | -12.45 | -3.00 | -12.72 | -23.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.56 | -29.56 | -136.40 | -1,296.37 | -134.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.72 | -0.18 | 0.15 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 31.33% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -50,141.33% | -2,328.33% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -49,893.33% | -2,259.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -51,854.67% | -2,428.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -50,126.67% | -2,346.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -50,126.67% | -2,346.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -50,126.67% | -2,346.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.16% | 89.16% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.51% | 178.51% | 68.79% | 96.67% | 96.62% |
| תשואה על הנכסים | -23.78% | -23.78% | -18.17% | -91.78% | -7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.22% | -24.92% | -20.41% | -109.91% | -8.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.46% | -15.46% | -29.16% | -112.75% | -8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.73% | -13.73% | -27.42% | -103.51% | -8.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.89% | -23.89% | -18.28% | -92.24% | -7.17% |
| תשואת רווחים | -26.27% | -25.27% | -27.20% | -113.11% | -5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -543.30 | -543.30 | -726.10 | -993.14 | -180.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 4,879.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 543.30 | 543.30 | 726.10 | 1,105.07 | 5,059.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 4,879.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.78 | 7.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3,514.00 | -0.56 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3,514.00 | -0.56 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30 | -8.30 | -3.10 | -1.83 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -75.56 | -15.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.19% | -9.80% | -31.35% | -47.32% | -30.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.06 | -3.96 | -3.69 | -0.88 | -17.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 443.18 | 398.85 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.99 | 0.75 | 0.97 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.64 | -10.20 | -3.19 | -2.11 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.64 | -10.20 | -3.19 | -5.87 | -25.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.24 | 0.04 | -0.00 | 1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.99 | 0.75 | 0.97 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -5.35 | -5.78 | -4.01 | -0.74 | -15.28 |
| שווי חברה | 29.63M | 30.96M | 23.47M | 27.59M | 80.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.46 | -5.78 | -4.01 | -0.74 | -15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 367.88 | 345.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.68 | -9.07 | -3.34 | -1.75 | -2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68 | -9.07 | -3.34 | -4.87 | -22.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.10 | -0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.79 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 50.37 | 13.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 4.67 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.39 | 1.15 | 0.15 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD