Cobalt Blue Holdings (CBBHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -7.03M | -5.67M | -3.62M | -3.47M |
| רווח נקי | -8.80M | -6.10M | -37.60M | -5.47M | -5.23M |
| פחת והפחתות | 174.00K | 187.00K | 145.00K | 160.00K | 228.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -655.05K | -1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 572.57K | 1.09M | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -28.00K | -1.92M | -22.00K | 708.00K | 210.00K |
| יתרת לקוחות | 79.00K | 17.00K | -1.00K | 184.00K | -56.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -134.00K | -1.06M | -398.00K | 569.00K | 332.00K |
| הון חוזר אחר | 27.00K | -874.00K | 376.00K | -45.00K | -66.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.24M | 804.00K | 31.23M | 542.00K | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -681.00K | 531.00K | -5.71M | -16.62M | -9.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -683.00K | -1.21M | -10.06M | -25.14M | -9.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 1.74M | 4.34M | 8.52M | 664.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.13M | -1.02M | 4.50M | 25.33M | 13.83M |
| פירעון חוב | -1.34M | -1.21M | -284.00K | -316.00K | -365.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.73M | 365.00K | 5.01M | 25.65M | 14.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -231.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 743.00K | -175.00K | -284.00K | -316.00K | -365.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.27M | 1.22M | 8.74M | 15.62M | 10.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04M | -7.52M | -6.87M | 5.09M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 8.74M | 15.62M | 10.53M | 9.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.27M | 1.22M | 8.74M | 15.62M | 10.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.41M | -7.03M | -15.73M | -28.77M | -13.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -7.03M | -5.67M | -3.62M | -3.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00K | -10.06M | -25.14M | -9.68M |
הנתונים מוצגים ב-AUD