טֶרָפִינָה (CBAOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.79 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.44 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.40 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 1.61 | 1.59 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | 2.50 | 2.17 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.50B | -21.50B | -16.59B | -16.80B | -18.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.50 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 3.53 | 3.64 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 3.76 | 6.84 | 8.47 | 7.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.80 | 0.59 | 0.84 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.19 | 30.19 | 23.04 | 23.23 | 26.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.25 | 4.25 | 2.10 | 2.12 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.61% | 83.61% | 84.72% | 83.22% | 80.50% |
| שיעור EBIT | 121.18% | 121.18% | 200.70% | 193.98% | 186.83% |
| שיעור EBITDA | 121.18% | 121.18% | 200.70% | 193.98% | 186.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 105.29% | 105.29% | 190.26% | 191.05% | 184.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 93.58% | 93.58% | 175.20% | 169.61% | 161.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 93.58% | 93.58% | 175.20% | 169.61% | 161.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 93.58% | 93.58% | 175.20% | 169.61% | 161.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.88% | 88.88% | 92.08% | 88.78% | 87.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 5.46% | 12.33% | 12.42% | 11.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.25% | 8.23% | 18.34% | 18.57% | 18.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 7.00% | 13.83% | 14.43% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 6.21% | 13.54% | 14.10% | 12.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 5.46% | 12.33% | 12.42% | 11.34% |
| תשואת רווחים | 13.22% | 13.71% | 23.72% | 33.17% | 26.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 7.15 | 0 | 35.89 | 31.59 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.13 | 2.06 | 1.75 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -26.74 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.18 | -1.18 | -8.38 | -10.29 | 19.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -271.07 | -271.07 | -177.33 | -212.43 | -221.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.07 | 51.07 | 0 | 10.17 | 11.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.65 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 322.13 | 322.13 | 177.33 | 208.95 | 233.03 |
| מחזור תפעולי | 51.07 | 51.07 | 0 | -3.48 | 11.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 2.93 | 3.58 | 3.42 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.93 | 2.93 | 3.58 | 3.42 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 2.04 | 1.77 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.67 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.77% | 8.13% | 9.81% | 13.03% | 11.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 7.29 | 4.22 | 3.01 | 3.73 |
| מכפיל מכירות | 7.15 | 6.83 | 7.39 | 5.11 | 6.01 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.60 | 0.77 | 0.56 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.87 | 12.29 | 10.20 | 7.68 | 8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 12.29 | 10.20 | 7.68 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.17 | -5.25 | 0.26 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.60 | 0.77 | 0.56 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 9.88 | 5.78 | 4.76 | 5.78 |
| שווי חברה | 50.52B | 49.20B | 44.28B | 36.95B | 41.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.15 | 9.88 | 5.78 | 4.76 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.30 | 11.97 | 11.61 | 9.22 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.14 | 21.56 | 16.02 | 13.85 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.14 | 21.56 | 16.02 | 13.85 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.01 | 60.01 | 47.19 | 46.95 | 42.02 |
| הון עצמי למניה | 60.01 | 60.01 | 47.19 | 46.95 | 42.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 5.28 | 4.94 | 5.14 | 4.85 |
| רווח נקי למניה | 4.94 | 4.94 | 8.65 | 8.72 | 7.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.39 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-MXN