טֶרָפִינָה (CBAOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 2.76B | 2.67B | 2.73B | 3.17B |
| רווח נקי | 3.84B | 6.68B | 6.80B | 6.18B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 478.40M | 366.52M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.84M | 35.30M | -221.33M | 70.52M | 42.83M |
| יתרת לקוחות | -499.39M | 131.97M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 454.55M | -96.67M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.52B | -3.96B | -4.38B | -3.89B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.81M | -1.89B | -696.99M | 243.21M | 1.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -225.83M | -1.11B | 445.77M | 37.43M | -32.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.98M | -773.33M | -1.14B | 205.79M | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.70B | -925.71M | -3.00B | -2.61B | -4.69B |
| פירעון חוב | 1.58B | 1.41B | -119.12M | -39.11M | -1.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -456.97M | -50.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27B | -1.36B | -1.51B | -1.66B | -1.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -983.29M | -911.96M | -864.32M | -1.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 635.62M | 733.10M | 1.83B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.76M | -49.95M | -76.07M | 31.22M | -263.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 571.89M | -97.48M | -1.10B | 390.97M | 177.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 635.62M | 733.10M | 1.83B | 1.44B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 635.62M | 733.10M | 1.83B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28B | 2.76B | 2.67B | 2.73B | 3.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 2.76B | 2.67B | 2.73B | 3.17B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-MXN