סיטבה פייננשל (CBAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -619.77M | -622.54M | -390.57M | -368.18M | -331.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.90 | 10.43 | 11.29 | 11.17 | 12.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.75 | 0.36 | 0.99 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.76 | 0.38 | 1.00 | 5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.04 | 6.42 | 6.24 | 3.69 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.57 | -6.05 | -4.18 | -6.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.41% | 71.36% | 67.49% | 77.56% | 93.65% |
| שיעור EBIT | 20.80% | 21.01% | 12.04% | 21.13% | 25.63% |
| שיעור EBITDA | 20.80% | 23.62% | 12.04% | 23.53% | 28.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.80% | 21.01% | 12.04% | 21.13% | 25.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.80% | 21.01% | 12.04% | 21.13% | 25.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.04% | 18.16% | 11.47% | 18.54% | 21.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.04% | 18.16% | 11.47% | 18.54% | 21.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.72% | 86.43% | 95.27% | 87.72% | 83.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 0.97% | 0.58% | 0.85% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.73% | 10.13% | 6.57% | 9.47% | 9.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | 1.12% | 6.59% | 10.50% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 0.97% | 6.27% | 9.21% | 9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.97% | 0.58% | 0.85% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 11.17% | 7.84% | 13.50% | 11.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.24 | 11.21 | 10.70 | 9.60 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 79.21 | 48.08 | 33.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.88 | 2.58 | 2.80 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.20 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.48 | 32.55 | 29.49 | 30.41 | 27.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.48 | 32.55 | 34.10 | 38.00 | 38.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 4.61 | 7.59 | 10.89 |
| מחזור תפעולי | 32.48 | 32.55 | 34.10 | 38.00 | 38.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.96 | 3.41 | 3.99 | 3.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.12 | 1.64 | 3.21 | 2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.83 | 1.77 | 0.78 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.48 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.93 | 1.31 | 2.56 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.95 | 1.93 | 5.13 | 15.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.93% | 5.76% | 13.44% | 11.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 9.01 | 12.75 | 7.41 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.63 | 1.46 | 1.37 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.21 | 0.91 | 0.84 | 0.70 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.15 | 17.36 | 7.44 | 8.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.61 | 8.36 | 5.99 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.10 | -0.41 | 0.63 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 0.91 | 0.84 | 0.70 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 6.32 | 6.10 | 1.65 | -0.31 |
| שווי חברה | 65.62M | 55.68M | 23.99M | 11.52M | -2.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 6.32 | 6.10 | 1.65 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.49 | 0.73 | 0.39 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.40 | 8.72 | 2.10 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.98 | 4.20 | 1.69 | -0.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.26 | 41.61 | 34.02 | 34.08 | 29.31 |
| הון עצמי למניה | 38.26 | 41.61 | 34.02 | 34.08 | 29.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 25.11 | 23.22 | 19.48 | 17.42 | 13.56 |
| רווח נקי למניה | 4.53 | 4.22 | 2.24 | 3.23 | 2.89 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.95 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 1.53 | 1.24 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD