סיטבה פייננשל (CBAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97M | 5.71M | 6.80M | 5.50M | 11.27M |
| רווח נקי | 6.73M | 3.74M | 5.50M | 5.08M | 4.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 710.95K | 695.31K | 609.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -110.04K | -54.39K | 198.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -454.44K | -267.94K | 916.20K | -963.01K | 6.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 38.58K | -603.72K | -781.90K | 143.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 93.31K | 24.45K | -14.09K |
| הון חוזר אחר | -454.44K | -306.53K | 1.43M | -205.56K | 6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 2.23M | -217.28K | 744.99K | -643.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.15M | -3.15M | -31.98M | -128.90M | 16.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -2.96M | -1.32M | -350.32K | -2.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -38.22M | 39.29M |
| רכישת השקעות | -31.41M | -9.52M | -31.19M | -100.61M | -32.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.84M | 28.26M | 45.84M | 10.03M | 10.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.24M | -18.93M | -45.32M | 254.90K | 340.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.09M | -7.99M | 7.63M | 2.74M | 46.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -343.28K | -1.71M | -667.62K | -2.07M | -1.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38M | -1.42M | -1.33M | -1.13M | -1.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.81M | -4.87M | 9.62M | 5.93M | 49.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 23.77M | 29.20M | 46.76M | 167.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -5.43M | -17.56M | -120.67M | 74.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 29.20M | 46.76M | 167.42M | 93.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 23.77M | 29.20M | 46.76M | 167.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.63M | 2.75M | 5.47M | 5.15M | 9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97M | 5.71M | 6.80M | 5.50M | 11.27M |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -2.96M | -1.32M | -350.32K | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD