צ'אב (CB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.25 | 9.70 | 20.23 | 8.65 | 23.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.52B | -105.52B | -178.15B | -166.99B | -148.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.69 | 3.85 | 3.88 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 6.44 | 5.16 | 6.95 | 4.69 | 5.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.12 | 17.07 | 15.46 | 14.18 | 11.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.13 | 46.44 | 40.00 | 36.92 | 36.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.09 | 1.06 | 1.15 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.60% | 29.45% | 28.80% | 27.60% | 25.20% |
| שיעור EBIT | 19.16% | 23.10% | 21.72% | 20.34% | 16.42% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 23.60% | 22.30% | 20.96% | 17.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.19% | 21.82% | 20.40% | 19.00% | 15.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.87% | 21.82% | 20.40% | 19.00% | 15.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.06% | 17.25% | 16.51% | 18.01% | 12.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.40% | 17.77% | 17.17% | 17.98% | 12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.09% | 79.04% | 80.94% | 94.77% | 80.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | 3.79% | 3.76% | 3.91% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.22% | 13.98% | 14.48% | 15.17% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 9.88% | 9.85% | 4.13% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 7.95% | -7.45% | 617.47% | 1,104.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 4.43% | 4.27% | 4.50% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 8.33% | 8.21% | 9.72% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 1.58 | 1.63 | 1.49 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 5.05 | 4.92 | 4.37 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | -1.15 | -0.86 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.15 | 158.98 | 150.07 | 161.22 | 175.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.11 | 231.23 | 224.21 | 244.71 | 264.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90.96 | 72.25 | 74.14 | 83.49 | 88.34 |
| מחזור תפעולי | 112.11 | 231.23 | 224.21 | 244.71 | 264.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.91 | 36.66 | 39.61 | 30.75 | 26.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.91 | 36.66 | 39.61 | 30.75 | 26.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.49 | 9.66 | 11.27 | 9.06 | 8.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.82 | 1.04 | 0.87 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | 11.75% | 14.34% | 13.60% | 12.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.52 | 12.05 | 12.17 | 10.28 | 17.65 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.07 | 2.01 | 1.85 | 2.15 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.68 | 1.76 | 1.56 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 8.51 | 6.97 | 7.35 | 8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 8.51 | 6.97 | 7.35 | 8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.93 | 2.76 | 0.14 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.68 | 1.76 | 1.56 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.53 | 9.86 | 10.08 | 9.98 | 14.37 |
| שווי חברה | 152.81B | 139.13B | 126.18B | 104.90B | 105.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.53 | 9.86 | 10.08 | 9.98 | 14.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.33 | 2.25 | 2.09 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 9.57 | 7.80 | 8.30 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 9.57 | 7.80 | 8.30 | 9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 138.31 | 101.76 | 96.00 | 81.68 | 59.91 |
| הון עצמי למניה | 191.79 | 186.02 | 156.72 | 144.84 | 120.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 157.96 | 150.78 | 137.45 | 122.02 | 102.38 |
| רווח נקי למניה | 28.53 | 26.00 | 22.70 | 21.97 | 12.50 |
| נטל מס | 1.01 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.41 | 1.68 | 1.40 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD