Cca Industries (CAWW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 0.93 | 2.26 | 1.57 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.30 | 1.19 | 0.49 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.02 | 0.50 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.37 | -0.25 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.06 | -0.13 | -0.55 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.57 | -0.15 | -3.40 | -0.99 | 2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 608.11K | -139.95K | 1.80M | 1.61M | 1.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.31 | 0.01 | 0.17 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.75 | 1.18 | 1.33 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.61 | -1.15 | 0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.94 | -4.15 | -13.75 | 0.41 | -9.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.24 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | -1.35 | 2.72 | 5.39 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.08% | 60.69% | 61.12% | 61.26% | 53.63% |
| שיעור EBIT | 2.81% | -10.32% | -2.52% | 0.25% | -5.20% |
| שיעור EBITDA | 2.85% | -10.26% | -2.47% | 2.21% | -1.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.38% | -10.32% | -25.50% | 0.25% | -7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.17% | -12.81% | -3.69% | -0.35% | -5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.79% | -12.93% | -4.03% | -0.42% | -4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.79% | -12.93% | -4.03% | -0.42% | -4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4,045.91% | 100.95% | 109.30% | 120.44% | 72.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.82% | 124.12% | 14.47% | -141.34% | 79.66% |
| תשואה על הנכסים | -7.23% | -15.86% | -3.78% | -0.41% | -4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.56% | -27.80% | -4.46% | -0.55% | -6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.66% | -22.18% | -27.75% | 0.32% | -10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,127.45% | -16.89% | -27.58% | 0.27% | -7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.63% | -21.14% | -4.24% | -0.48% | -5.55% |
| תשואת רווחים | -11.54% | -14.47% | -13.64% | -0.85% | -2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.08 | 18.19 | 12.41 | 11.53 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 1.93 | 2.75 | 3.60 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.79 | 2.46 | 1.49 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 6,684.26 | 2,936.34 | 1,210.09 | 936.19 | 53.02 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.23 | 0.94 | 0.98 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.64 | 0 | 5.66 | 7.57 | 9.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.51 | 35.17 | 44.96 | 175.80 | 45.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.20 | 20.06 | 29.42 | 31.65 | 39.63 |
| ימי מלאי | 213.10 | 204.25 | 148.21 | 245.41 | 113.72 |
| ימי אשראי מספקים | 194.79 | 189.14 | 132.67 | 101.26 | 107.93 |
| מחזור תפעולי | 249.30 | 224.31 | 177.63 | 277.06 | 153.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.22 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.22 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -42,142.00 | -102.76 | -205.87 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -42,142.00 | -102.76 | -205.87 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -0.15 | -3.40 | -0.99 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.44% | -2.39% | -6.76% | -26.77% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.25 | -7.00 | -7.33 | -117.59 | -42.27 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.89 | 0.30 | 0.49 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.92 | 0.33 | 0.64 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.27 | -41.87 | -14.79 | -3.74 | 54.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27 | -41.87 | -14.93 | -3.75 | 25.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 1.29 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.92 | 0.33 | 0.64 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 22.66 | -10.06 | -9.25 | 27.81 | -102.26 |
| שווי חברה | 3.32M | 6.11M | 2.40M | 7.88M | 25.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.66 | -10.06 | -9.25 | 27.81 | -102.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 1.03 | 0.23 | 0.61 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.68 | -48.34 | -11.43 | -4.63 | 54.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68 | -48.34 | -11.54 | -4.66 | 25.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.21 | 1.17 | 1.05 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.36 | 1.35 | 1.31 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 41.46 | -0.01 | -0.09 | -0.20 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.78 | 1.49 | 1.70 | 1.83 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.01 | -0.08 |
| נטל מס | -40.46 | 1.01 | 1.09 | 1.20 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.06 | 1.24 | 1.46 | -1.41 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 0.17 | 0.49 | 31.33 | -1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD