Cca Industries (CAWW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.43K | -207.67K | -1.69M | 988.12K | 499.66K |
| רווח נקי | -765.80K | -422.87K | -54.02K | -596.35K | -127.48K |
| פחת והפחתות | 3.75K | 5.20K | 251.62K | 472.41K | 506.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -42.15K | 7.32K | -230.15K | 192.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 560.22K | 2.15M | -1.81M | 1.69M | 80.28K |
| יתרת לקוחות | 243.21K | 268.55K | 388.53K | 338.45K | 481.20K |
| מלאי | 379.51K | 1.69M | -1.35M | 790.74K | 445.86K |
| יתרת ספקים | -234.49K | 102.42K | -515.90K | 267.05K | -930.57K |
| הון חוזר אחר | 171.99K | 94.32K | -332.98K | 289.02K | 83.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.40K | -1.90M | -91.42K | -343.05K | -151.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.50M | -8.22K | 183.59K | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.02K | -8.22K | -522.57K | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50M | 0 | 706.16K | 54.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.17K | -1.70M | 1.33M | -734.70K | 586.95K |
| פירעון חוב | 142.17K | -1.65M | 1.33M | -734.31K | 586.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 60.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -59.14K | 0 | -60.39K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.85K | 765.19K | 179.66K | 553.43K | 116.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.75K | 585.53K | -373.77K | 437.01K | -72.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.10K | 179.66K | 553.43K | 116.41K | 188.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.85K | 765.19K | 179.66K | 553.43K | 116.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.43K | -209.69K | -1.70M | 465.55K | -714.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.43K | -207.67K | -1.69M | 988.12K | 499.66K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -2.02K | -8.22K | -522.57K | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD