קאו ריסורסס (CAVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | -1.03 | 2.21 | 54.68 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מהיר | -1.03 | 2.08 | 51.75 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מזומנים | -1.03 | 0.41 | 7.25 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | 0.30 | -0.12 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | -0.56 | -215.40 | -0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.58 | 0 | -0.05 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17M | -3.05M | -1.01M | -9.58M | -12.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.74 | 1.77 | 0.67 | 0.99 | 1.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.54 | -1.55 | 6.02 | -3.85 | -2.87 |
| יחס חוב להון | 2.84 | 2.83 | 0.86 | 1.35 | 1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.84 | 2.83 | 0.86 | -2.14 | -4.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.56 | -0.88 | 8.98 | -3.88 | -2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.96 | 8.15 | -0.11 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.77 | -1.59 | -2.14 | -18.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.51 | 5.06 | 1.10 | 0.68 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.51 | 13.02 | 3.59 | -10.37 | -3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.32% | 31.08% | 48.12% | 39.25% | 9.01% |
| שיעור EBIT | 73.11% | 6.07% | 12.37% | -11.67% | -33.06% |
| שיעור EBITDA | 73.11% | 6.07% | 16.04% | -9.68% | -31.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.11% | 6.07% | -3.85% | -11.67% | -33.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.63% | 2.64% | 9.95% | -17.12% | -34.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.63% | 2.64% | 15.44% | -17.12% | -34.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.63% | 2.64% | 0.00% | -17.12% | -34.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 155.14% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.03% | 43.54% | -258.18% | 146.71% | 105.39% |
| תשואה על הנכסים | 25.41% | 5.40% | 16.39% | -16.43% | -37.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.32% | -4.73% | 147.18% | 63.74% | 84.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.35% | 19.84% | -4.12% | 136.59% | 659.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.35% | 18.13% | -1.91% | -15.25% | -43.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -648.34% | 5.40% | -329.05% | -261.57% | -76.06% |
| תשואת רווחים | 59.17% | 14.98% | 26.93% | -11.22% | -12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.26 | 2.93 | 108.72 | 84.91 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 5.10 | 3.25 | 7.54 | 15.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 30.05 | 23.08 | 1.40 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 917.92 | 25.40 | 21.60 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 2.04 | 1.06 | 0.96 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.17 | 3.23 | -1.63 | -1.52 | -2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -146.71 | 52.61 | 27.91 | 216.39 | 111.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.98 | 124.56 | 3.36 | 4.30 |
| ימי מלאי | 0 | 12.14 | 15.81 | 261.44 | 130.72 |
| ימי אשראי מספקים | 146.71 | 71.51 | 112.46 | 48.40 | 23.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 124.12 | 140.38 | 264.79 | 135.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 53,247.00 | 0 | 0 | 0 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53,247.00 | 0 | 0 | 0 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.12 | -2.62 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | -0.10 | -1.65 | -0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.34% | -58.27% | -288.11% | -2.59% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.00 | 6.68 | 3.71 | -8.92 | -8.18 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 0.18 | 0.57 | 1.53 | 2.85 |
| מכפיל הון | -0.24 | -0.32 | 5.47 | -5.68 | -6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.30 | -1.72 | -0.35 | -38.61 | -140.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | -1.72 | -0.35 | -38.61 | -415.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | -0.03 | 0.15 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.24 | -0.32 | 5.47 | -5.68 | -6.95 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 15.93 | 7.16 | -26.14 | -12.81 |
| שווי חברה | 4.01M | 4.58M | 5.26M | 29.01M | 50.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 15.93 | 7.16 | -26.14 | -12.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.90 | 0.97 | 1.15 | 2.53 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.05 | -9.40 | -0.70 | -63.99 | -197.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | -9.40 | -0.70 | -63.99 | -582.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.37 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 1.47 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | -3.89 | -16.60 | 0.23 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD