קאו ריסורסס (CAVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -486.95K | -7.56M | -453.33K | -86.61K | 5.43M |
| רווח נקי | 125.17K | 455.19K | -1.96M | -802.15K | -1.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -612.12K | -8.01M | 1.51M | 1.87M | 6.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -48.31K | 33.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.25M | 6.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 349.87K | 6.00K |
| הון חוזר אחר | -612.12K | -8.01M | 1.51M | -679.48K | 497.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -1.15M | 227.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 356.36K | 4.11M | 0 | -82.04K | -173.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -169.29K | 0 |
| רכישות, נטו | 356.36K | 4.11M | 0 | 87.26K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.95K | 3.35M | 375.00K | 481.63K | -5.16M |
| פירעון חוב | 220.00K | 1.93M | 0 | 0 | -5.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.95K | 0 | 375.00K | 6.47M | 159.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.88M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.30M | 375.00K | -5.99M | -119.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.57K | 254.21K | 346.91K | 425.24K | 112.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 98.36K | -92.70K | -78.33K | 312.99K | 101.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.21K | 346.91K | 425.24K | 112.25K | 10.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.57K | 254.21K | 346.91K | 425.24K | 112.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -486.95K | -7.56M | -453.33K | -255.90K | 5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -486.95K | -7.56M | -453.33K | -86.61K | 5.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -169.29K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD