קולדְרן אנרג'י (CAULF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.42 | 4.42 | 2.59 | 2.01 | 1.12 |
| יחס מהיר | 4.42 | 4.42 | 2.59 | 2.01 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 4.32 | 4.32 | 2.37 | 1.60 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -3.22 | -3.22 | -5.26 | -3.88 | -4.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -3.74 | -5.20 | -2.52 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -105.92 | -105.92 | 0 | -33.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.91M | 2.91M | 1.61M | 1.22M | 119.40K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.61 | 1.90 | 8.88 |
| יחס כיסוי חוב | -131.46 | -131.46 | -710.17 | -49.18 | -9.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -710.17 | -1,248.64 | -8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.92 | 0.45 | 0.39 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.15% | 0.00% | 100.00% | 52.20% | 94.11% |
| שיעור EBIT | 944.15% | 0.00% | -7,797.03% | -10,936.11% | -14,112.34% |
| שיעור EBITDA | 932.00% | 0.00% | -7,725.16% | -10,888.32% | -14,105.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 944.15% | 0.00% | -7,725.16% | -11,856.58% | -12,812.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 658.57% | 0.00% | -7,928.15% | -10,945.61% | -15,551.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 658.57% | 0.00% | -7,928.15% | -10,945.61% | -26,255.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 658.57% | 0.00% | -7,928.15% | -10,945.61% | -15,551.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 168.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.75% | 69.75% | 102.63% | 92.32% | 121.38% |
| תשואה על הנכסים | -70.77% | -70.77% | -200.79% | -184.74% | -358.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.72% | -90.26% | -322.94% | -351.11% | -3,183.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -129.40% | -129.40% | -314.67% | -380.34% | -1,553.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -128.15% | -128.15% | -309.16% | -334.82% | -1,553.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.77% | -70.77% | -200.79% | -184.74% | -358.38% |
| תשואת רווחים | -2.74% | -1.39% | -54.92% | -18.78% | -80.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -6.42 | 0 | 0.84 | 0.20 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | -2.36 | 0 | 1.31 | 0.34 | 3.05 |
| מחזור נכסים | -0.11 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | 0 | 0.05 | 0.06 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,545.45 | -2,488.58 | -6,835.36 | -6,309.86 | -172,936.62 |
| ימי אשראי לקוחות | -56.87 | 0 | 434.86 | 1,789.80 | 1,483.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -134,962.04 |
| ימי אשראי מספקים | 2,488.58 | 2,488.58 | 7,270.22 | 8,099.66 | 39,457.82 |
| מחזור תפעולי | -56.87 | 0 | 434.86 | 1,789.80 | -133,478.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.75 | -23.75 | -1,050,535.00 | -76.69 | -353.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.75 | -23.75 | -1,050,535.00 | -76.69 | -353.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.92 | -105.92 | -177.67 | -33.44 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 7.51 | 0 | -77.73 | -70.86 | -136.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.26% | -1.65% | -53.85% | -12.32% | -42.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -85.00 | -70.00 | -1.84 | -5.32 | -1.24 |
| מכפיל מכירות | -244.98 | 0 | 144.35 | 582.77 | 325.25 |
| מכפיל הון | 33.57 | 64.99 | 5.88 | 18.69 | 39.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.31 | -60.60 | -1.86 | -8.12 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.62 | -63.15 | -1.86 | -8.22 | -2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.72 | 1.16 | 0.14 | 0.35 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 33.57 | 64.99 | 5.88 | 18.69 | 39.44 |
| מכפיל שווי חברה | -25.36 | -49.95 | -1.42 | -4.96 | -1.94 |
| שווי חברה | 98.20M | 197.43M | 7.39M | 23.31M | 4.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.85 | -49.95 | -1.42 | -4.96 | -1.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | -231.57 | 0 | 109.33 | 539.95 | 274.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.59 | -59.50 | -1.41 | -7.52 | -2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.84 | -62.00 | -1.41 | -7.62 | -2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.69 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 1.00 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -12.24 | 0 | 78.25 | 14.26 | 42.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 4.91 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 0.65 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD