קולדְרן אנרג'י (CAULF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -5.25M | -3.06M | -2.06M | -2.78M |
| רווח נקי | -2.79M | -5.36M | -4.73M | -2.34M | -3.23M |
| פחת והפחתות | 51.52K | 48.57K | 20.64K | 888.00 | 2.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -158.07K | 105.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.35K | 1.23M | 73.97K | 48.72K |
| שינוי בהון החוזר | 182.28K | 137.04K | 418.79K | -99.73K | 79.57K |
| יתרת לקוחות | -5.17K | 144.04K | -163.28K | 16.52K | 151.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 168.31K | -243.19K | 567.48K | -98.85K | 158.49K |
| הון חוזר אחר | 19.14K | -7.01K | 14.59K | -17.41K | -79.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -625.40K | -116.03K | 1.23M | 466.96K | 214.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 796.91K | 100.00K | -39.90K | -5.84K | 803.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.08K | 0 | -39.90K | -5.84K | -8.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 930.99K | 0 | 0 | 811.03K | 811.03K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -811.03K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67M | 5.61M | 4.27M | 2.60M | 1.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.72M | 5.64M | 4.29M | 2.10M | 1.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.96K | -26.43K | -22.64K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.68M | 2.40M | 1.94M | 771.39K | 235.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28M | 456.14K | 1.17M | 535.66K | -139.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 1.94M | 771.39K | 235.74K | 375.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.68M | 2.40M | 1.94M | 771.39K | 235.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.32M | -5.25M | -3.10M | -2.07M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -5.25M | -3.06M | -2.06M | -2.78M |
| הוצאות הוניות | -134.08K | -5.00 | -39.90K | -5.84K | -8.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD